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BILAN S.E.L.A.R.L. DE VETERINAIRES FAUNEVET 2017 Siren 803290147				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	100000		100000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10040	4989	5051	
Autres immobilisations corporelles	22910	3105	19805	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	278		278	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	440		440	
TOTAL (I)	133669	8094	125574	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	21073		21073	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	71157	306	70851	
Autres créances	14342		14342	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36517		36517	
Charges constatées d’avance	2586		2586	
TOTAL (II)	145676	306	145370	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	279346	8400	270945	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	102000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2452			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	46580			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34903			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	185936			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25481			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2844			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7093			
Dettes fiscales et sociales	49026			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	563			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	85009			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	270945			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	67204			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	85391		85391	
Production vendue biens				
Production vendue services	576487		576487	
Chiffres d’affaires nets	661879		661879	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1966	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3026	
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			666881	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			68497	
Variation de stock (marchandises)			-6958	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			751	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			209653	
Impôts, taxes et versements assimilés			3453	
Salaires et traitements			306797	
Charges sociales			40481	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6745	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			306	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			687	
Total des charges d’exploitation (II) 			630417	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36464	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1146	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1147	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			274	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			274	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			872	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37336	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5833			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5833			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1080			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1633			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2713			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3120			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5553			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	673862			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	638958			
BENEFICE OU PERTE	34903			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11431			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2337			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		100000		
Total Immobilisations corporelles		22682		22268
Total Immobilisations financières		51		667
Total Général		122733		22936
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				100000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12000	32950
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				718
Total Général			12000	133669
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11715	6745	10366	8094
AMORTISSEMENTS Total Général	11715	6745	10366	8094
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	689	306	689	306
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	689	306	689	306
TOTAL GENERAL	689	306	689	306
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		306	689	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	440		440	
Clients douteux ou litigieux	367	367		
Autres créances clients	70789	70789		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1403	1403		
Impôts sur les bénéfices	3723	3723		
T. V. A.	3390	3390		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	833	833		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4992	4992		
Charges constatées d’avance	2586	2586		
TOTAL ETAT DES CREANCES	88526	88086	440	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	25481	7676	17804	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7093	7093		
Personnel et comptes rattachés	5297	5297		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25496	25496		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17969	17969		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	262	262		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2844	2844		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	563	563		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	85009	67204	17804	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	22000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6251			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	13493			
Location, charges locatives et de copropriété	135026			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3850			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	57283			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	209653			
Taxe professionnelle	582			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2871			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3453			
Montant de la TVA. collectée	133209			
Total TVA. déductible sur biens et services	45900			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4