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BILAN ODYSSEE IMMOBILIER 2021 Siren 803291962				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41128	32899	8229	10706
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	141161	26701	114461	24864
Immobilisations en cours			7	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	86563	3700	82863	59648
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	268852	63299	205553	95218
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1100
Clients et comptes rattachés	1591547		1591547	93116
Autres créances	7843224	159186	7684039	2634991
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1486969		1486969	748607
Charges constatées d’avance	134280		134280	314519
TOTAL (II)	11056021	159186	10896835	3792333
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11324873	222485	11102388	3887550
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	515000		515000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	51500		51500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2372509		2159634	
Report à nouveau			-123246	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	998101		336121	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3937110		2939009	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11647		17605	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11647		17605	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	399		374	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5650580		685386	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1200337		52995	
Dettes fiscales et sociales	289036		184634	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1767		1341	
Autres dettes	11512		6207	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7153631		930937	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11102388		3887550	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7153631		930937	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1027782		1027782	1185
Production vendue biens				
Production vendue services	461648		461648	561427
Chiffres d’affaires nets	1489431		1489431	562612
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4667	2963
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			504	45
Total des produits d’exploitation (I)			1494602	565620
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1016782	12185
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			570640	134044
Impôts, taxes et versements assimilés			1645	2398
Salaires et traitements			70442	103936
Charges sociales			20721	38993
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14856	9397
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	5
Total des charges d’exploitation (II) 			1695092	300958
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-200490	264662
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1318921	688282
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			28163	130329
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			25343	
Total des produits financiers (V)			1372427	818611
Dotations financières sur amortissements et provisions			147792	54904
Intérêts et charges assimilées			32328	49321
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			180120	104225
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1192307	714386
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			991816	979048
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			7780	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1401		202602	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1401		210382	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1401		-210380	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7686		432548	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2867028		1384233	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1868927		1048113	
BENEFICE OU PERTE	998101		336121	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38521		2607
Total Immobilisations corporelles		41793		99369
Total Immobilisations financières		71748		16216
Total Général		152061		118192
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41128
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				141161
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1401	86563
Total Général			1401	268852
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27815	5084		32899
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16929	9772		26701
AMORTISSEMENTS Total Général	44744	14856		59599
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				11647
Total Provisions pour risques et charges	17605	10621	16579	11647
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3700
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	25199	135671	1684	159186
Total Provisions pour dépréciation	37299	137171	11584	162886
TOTAL GENERAL	54904	147792	28163	174533
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		147792	28163	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1591547	1591547		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2667	2667		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1267	1267		
Impôts sur les bénéfices	327311	327311		
T. V. A.	242664	242664		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7243907	7243907		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25408	25408		
Charges constatées d’avance	134280	134280		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9569052	9569052		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	399	399		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1200337	1200337		
Personnel et comptes rattachés	10391	10391		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11680	11680		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	265258	265258		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1707	1707		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1767	1767		
Groupe et associés	5650580	5650580		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11512	11512		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7153631	7153631		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel