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BILAN ODYSSEE IMMOBILIER 2020 Siren 803291962				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38521	27815	10706	5397
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	41793	16929	24864	18389
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	71748	12100	59648	182188
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	152061	56844	95218	205974
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1100		1100	400
Clients et comptes rattachés	93116		93116	53952
Autres créances	2660190	25199	2634991	2055054
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	748607		748607	1072954
Charges constatées d’avance	314519		314519	124300
TOTAL (II)	3817532	25199	3792333	3306660
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3969593	82043	3887550	3512635
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	515000		515000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	51500		21086	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2159634		2190048	
Report à nouveau	-123246			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	336121		-123246	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2939009		2602888	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17605			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	17605			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	374		84	
Emprunts et dettes financières divers (4)	685386		558443	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52995		26343	
Dettes fiscales et sociales	184634		315506	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1341		803	
Autres dettes	6207		8567	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	930937		909747	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3887550		3512635	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	930937		909747	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1185		1185	29680
Production vendue biens				
Production vendue services	561427		561427	209473
Chiffres d’affaires nets	562612		562612	239153
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2963	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			45	32
Total des produits d’exploitation (I)			565620	239185
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12185	29680
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			134044	78378
Impôts, taxes et versements assimilés			2398	248
Salaires et traitements			103936	54167
Charges sociales			38993	16780
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9397	14162
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	3014
Total des charges d’exploitation (II) 			300958	196429
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			264662	42757
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			688282	277990
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			130329	53532
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			818611	331521
Dotations financières sur amortissements et provisions			54904	118101
Intérêts et charges assimilées			49321	79595
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			104225	197695
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			714386	133826
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			979048	176583
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2		5531	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2		5531	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7780			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	202602		5031	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	210382		5031	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-210380		500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	432548		300329	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1384233		576238	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1048113		699484	
BENEFICE OU PERTE	336121		-123246	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28046		10475
Total Immobilisations corporelles		31087		10706
Total Immobilisations financières		270328		4022
Total Général		329461		25203
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38521
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				41793
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			202602	71748
Total Général			202602	152061
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22649	5166		27815
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12698	4231		16929
AMORTISSEMENTS Total Général	35346	9397		44744
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				17605
Total Provisions pour risques et charges		17605		17605
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				12100
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	42189	25199	42189	25199
Total Provisions pour dépréciation	130329	37299	130329	37299
TOTAL GENERAL	130329	54904	130329	54904
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		54904	130329	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	93116	93116		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12288	12288		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2092496	2092496		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	555406	555406		
Charges constatées d’avance	314519	314519		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3067825	3067825		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	374	374		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	52995	52995		
Personnel et comptes rattachés	9183	9183		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8103	8103		
Impôts sur les bénéfices	151224	151224		
T.V.A.	15524	15524		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	600	600		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1341	1341		
Groupe et associés	685386	685386		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6207	6207		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	930937	930937		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel