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BILAN ODYSSEE IMMOBILIER 2018 Siren 803291962				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24416	13656	10760	18899
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	27678	7529	20150	8432
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	95356	1401	93955	104858
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	700		700	700
TOTAL (I)	148150	22585	125565	132889
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	792		792	500
Clients et comptes rattachés	230695		230695	129850
Autres créances	3098682	35347	3063335	2335721
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	384247		384247	281927
Charges constatées d’avance	27729		27729	38902
TOTAL (II)	3742144	35347	3706797	2786900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3890294	57932	3832362	2919789
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	515000		515000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21086		21086	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			373052	
Report à nouveau	-239213			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2729262		-612265	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3026134		296873	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	29012			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	29012			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	92		98	
Emprunts et dettes financières divers (4)	482664		2224879	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	216360			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24172		371955	
Dettes fiscales et sociales	43399		25986	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	501			
Autres dettes	10027			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	777216		2622917	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3832362		2919789	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	777216		2622917	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10526		10526	16096
Production vendue biens				
Production vendue services	485698		485698	751060
Chiffres d’affaires nets	496223		496223	767157
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			673	1
Total des produits d’exploitation (I)			496896	767158
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			54218	16096
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			74883	317714
Impôts, taxes et versements assimilés			1519	999
Salaires et traitements			10775	
Charges sociales			3533	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12424	8760
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			678	1
Total des charges d’exploitation (II) 			158030	343570
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			338866	423587
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2437373	82626
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				2870
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2437373	85497
Dotations financières sur amortissements et provisions			65760	
Intérêts et charges assimilées			8513	29134
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			74273	29134
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2363100	56362
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2701966	479950
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29700			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29700			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11205		240	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11205		240	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18495		-240	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8801		1091975	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2963968		852654	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	234707		1464920	
BENEFICE OU PERTE	2729262		-612265	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24416		
Total Immobilisations corporelles		11675		16003
Total Immobilisations financières		105558		1703
Total Général		141649		17706
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24416
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				27678
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11205	96056
Total Général			11205	148150
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5517	8139		13656
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3243	4286		7529
AMORTISSEMENTS Total Général	8760	12424		21184
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				29012
Total Provisions pour risques et charges		29012		29012
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1401
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		35347		35347
Total Provisions pour dépréciation		36748		36748
TOTAL GENERAL		65760		65760
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		65760		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	700	700		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	230695	230695		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	66372	66372		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3031810	3031810		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	500	500		
Charges constatées d’avance	27729	27729		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3357805	3357805		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	92	92		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24172	24172		
Personnel et comptes rattachés	1731	1731		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3643	3643		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37764	37764		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	501	501		
Groupe et associés	482664	482664		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10027	10027		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	560856	560856		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1