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BILAN LES 2 CASTEL'S 2018 Siren 803267772				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	600	600		
Fonds commercial	69500		69500	69500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13000	12377	623	3873
Autres immobilisations corporelles	6705	3198	3507	4325
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2215		2215	2215
TOTAL (I)	92020	16175	75845	79913
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	90714		90714	121165
Autres créances	14769		14769	12885
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3222		3222	7314
Charges constatées d’avance	166		166	790
TOTAL (II)	108871		108871	142154
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	200891	16175	184716	222067
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-33530		-23477	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22829		-10053	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-5701		-28530	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	44413		57165	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16915		20114	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10395		11895	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12069		9149	
Dettes fiscales et sociales	39345		48961	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4507		2731	
Produits constatés d’avance (2)	62775		100584	
TOTAL (IV)	190417		250597	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	184716		222067	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	148872		194409	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	213590		213590	228840
Chiffres d’affaires nets	213590		213590	228840
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10963	14545
Autres produits			2205	12496
Total des produits d’exploitation (I)			226757	255881
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			78128	91245
Impôts, taxes et versements assimilés			4420	3666
Salaires et traitements			99117	133304
Charges sociales			23381	31151
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4085	4187
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			232	227
Total des charges d’exploitation (II) 			209362	263779
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17396	-7898
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1645	2012
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1645	2012
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1645	-2012
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15751	-9910
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7167			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7167			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			143	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	88			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	88		143	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7078		-143	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	233924		255881	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	211095		265934	
BENEFICE OU PERTE	22829		-10053	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10963		14545	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70100		
Total Immobilisations corporelles		19705		105
Total Immobilisations financières		2215		
Total Général		92020		105
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				70100
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			105	19705
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2215
Total Général			105	92020
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	600			600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11507	4085	16	15575
AMORTISSEMENTS Total Général	12107	4085	16	16175
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2215	2215		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	90714	90714		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1452	1452		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9673	9673		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3644	3644		
Charges constatées d’avance	166			
TOTAL ETAT DES CREANCES	107864	107864		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5	5		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	44408	13256	31151	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12069	12069		
Personnel et comptes rattachés	6571	6571		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10826	10826		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18363	18363		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3585	3585		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16915	16915		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4507	4507		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	62775	62775		
TOTAL – ETAT DES DETTES	180023	148872	31151	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12729			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel