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BILAN LA CABANE VERTE 2018 Siren 803209469				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	35575		35575	35575
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	28768	4148	24620	7185
Immobilisations financières	4366		4366	4366
Total Actif Immobilisé	68709	4148	64561	47126
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	3280		3280	3650
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	5632		5632	11550
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39757		39757	31490
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	48669		48669	46690
Total général Actif	117378	475143		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			10410	1689
Résultat de l’exercice			49679	43721
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			61188	46510
Provisions pour risques et charges - Total II				20000
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			33954	13913
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			18088	13393
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			52042	27307
Total général Passif			113230	93817
Dont immobilisations financières à moins d’un an			4366	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			20153	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	435540		475143	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	20000		12000	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	455540		487143	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	277029		317388	
Variation de stock (marchandises)	370		140	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	5069		7784	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	59550		58256	
(dont taxe professionnelle)	1554			
Impôts, taxes et versements assimilés	2424		1519	
Rémunérations du personnel 	35526		21726	
Charges sociales	6849		5072	
Dotations aux amortissements	2719		1429	
Dotations aux provisions			20000	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	389534		433314	
Résultat d’exploitation	66006		53829	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	440		894	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	4411		203	
Impôts sur les bénéfices	12356		10799	
Bénéfice ou perte	49679		43721	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	23955			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	25420			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			14320	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			5833	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			48556	
Total Immobilisations (Augmentations)			20153	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			20000	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			20000	
DIVERS Montant de la TVA collectée			23955	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			25420	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel