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BILAN L'AUBERGE ANDRE 2016 Siren 803201409
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 22000 22000 22000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 69460 25920 43541 41792
Autres immobilisations corporelles 119178 20223 98955 107691
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 3400 3400 3400
TOTAL (I) 214038 46143 167896 174883
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 38824 38824 54828
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 998 998
Autres créances 63054 63054 51616
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 10479 10479 3915
Charges constatées d’avance 2778 2778 9345
TOTAL (II) 116132 116132 119704
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 330171 46143 284028 294588
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 3000 3000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -59400
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -96600 -59400
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -153000 -56400
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 64454 90818
Emprunts et dettes financières divers (4) 64266 72764
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 2483
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 108557 120283
Dettes fiscales et sociales 184191 67121
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 13076
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 437028 350987
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 284028 294588
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 837800 837800 747911
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 837800 837800 747911
Production stockée
Production immobilisée 21255
Subventions d’exploitation 3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 16243 14633
Autres produits 160 29
Total des produits d’exploitation (I) 854204 786827
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 342092 349664
Variation de stock (marchandises) 16004 -54828
Achats de matières premières et autres approvisionnements 2230 7175
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 213406 245836
Impôts, taxes et versements assimilés 5249 1700
Salaires et traitements 257280 222949
Charges sociales 52558 51416
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 28339 17804
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2658 727
Total des charges d’exploitation (II) 919817 842442
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -65613 -55615
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1 106
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1 106
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 8495 6398
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 8495 6398
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -8494 -6292
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -74107 -61906
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 23282 438
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 23282 438
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -23282 -437
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -789 -2944
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 854204 786934
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 950804 846333
BENEFICE OU PERTE -96600 -59400
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 17803 28339 46143
AMORTISSEMENTS Total Général 17804 28339 46143
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 3400
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 998
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 14521
T. V. A. 6908
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 10886
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 30739
Charges constatées d’avance 2778
TOTAL ETAT DES CREANCES 70230 66830 3400
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 31 31
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 64423 18861 45563
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 108557 108557
Personnel et comptes rattachés 36985 36985
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 134968 134968
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 12098 12098
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 140 140
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 64266 64266
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 13076 13076
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 434544 388982 45563
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 18473
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel