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BILAN FILLES 2018 Siren 803216811
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 11047 6795 4252 7935
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 70000 70000 70000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 31818 31818
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1430 377 1053
Autres immobilisations corporelles 27787 11855 15932 29931
Immobilisations en cours 53340 53340
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 200 200 200
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 195622 19027 176596 108066
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 25840 25840 25194
Avances et acomptes versés sur commandes 9312
Clients et comptes rattachés
Autres créances 193810 193810 177576
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 5043 5043 5043
Disponibilités 49292 49292 155717
Charges constatées d’avance 915 915 1325
TOTAL (II) 274901 274901 374167
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 470523 19027 451496 482233
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 76300 76300
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 7630 7630
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 147211 84017
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -81226 63194
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 149916 231141
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 142942 30773
Emprunts et dettes financières divers (4) 19788 13521
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 74874 87585
Dettes fiscales et sociales 60978 112080
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 3000 7133
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 301581 251091
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 451496 482233
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 221453
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 39047
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 81047
Total Immobilisations corporelles 51883 103044
Total Immobilisations financières 200
Total Général 133130 103044
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 81047
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 40553 114375
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 200
Total Général 40553 195622
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3113 3682 6795
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 21952 8008 17728 12232
AMORTISSEMENTS Total Général 25065 11690 17728 19027
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 970
Impôts sur les bénéfices 32372
T. V. A. 29473
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 7742
Groupe et associés 112803
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 10451
Charges constatées d’avance 915
TOTAL ETAT DES CREANCES 194725 194725
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 39047 39047
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 103895 23767 80128
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 74874 74874
Personnel et comptes rattachés 23625 23625
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 25507 25507
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 9084 9084
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2761 2761
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 19788 19788
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3000 3000
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 301581 221453 80128
Emprunts souscrits en cours d’exercice 103665
Emprunts remboursés en cours d’exercice 16263
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel