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BILAN DICAYRON 2018 Siren 803219112				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	910997	383705	527292	527292
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15820	1541	14280	14679
Installations techniques, matériel et outillage industriels	175783	85339	90444	105241
Autres immobilisations corporelles	428661	143814	284847	323687
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7299		7299	7244
TOTAL (I)	1538560	614398	924162	978142
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19843		19843	27748
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	419126	57216	361910	394075
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	22831	11338	11492	26601
Autres créances	105313		105313	129111
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	111348		111348	76172
Charges constatées d’avance	336		336	739
TOTAL (II)	678797	68554	610243	654445
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2217357	682953	1534405	1632587
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2918829		-2189336	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-905463		-729493	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	14938		12715	
TOTAL (I)	-3808354		-2905114	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4120		5264	
Provisions pour charges	28659		26026	
TOTAL (III)	32779		31290	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12755		4266	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7000		7000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	215628		222330	
Dettes fiscales et sociales	134663		142925	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17603		31819	
Autres dettes	4922331		4098072	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5309980		4506411	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1534405		1632587	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1701385		1701385	1840234
Production vendue biens				
Production vendue services	47485		47485	47583
Chiffres d’affaires nets	1748870		1748870	1887817
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49586	62790
Autres produits			-4189	20003
Total des produits d’exploitation (I)			1794268	1970610
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1532743	1581159
Variation de stock (marchandises)			-25051	-33025
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2860	1572
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7904	-11686
Autres achats et charges externes			399080	411751
Impôts, taxes et versements assimilés			13642	24753
Salaires et traitements			417147	420598
Charges sociales			137168	135949
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50010	61744
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			68554	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			51076	65418
Autres charges			19558	17920
Total des charges d’exploitation (II) 			2674690	2676153
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-880423	-705543
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			556	14
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			556	14
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23373	22310
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23373	22310
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22818	-22296
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-903240	-727839
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			70675	
Reprises sur provisions et transferts de charges	383856		384686	
Total des produits exceptionnels (VII)	383856		455362	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			70675	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	386079		386340	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	386079		457015	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2223		-1653	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2178679		2425986	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3084143		3155478	
BENEFICE OU PERTE	-905463		-729493	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		910997		
Total Immobilisations corporelles		622290		4006
Total Immobilisations financières		7244		56
Total Général		1540530		4062
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				910997
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6032	620264
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7299
Total Général			6032	1538560
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	178684	52010		230693
AMORTISSEMENTS Total Général	178684	52010		230693
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				14938
Total Provisions réglementées	12715	2374	151	14938
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				28659
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4120
Total Provisions pour risques et charges	31290	51076	49586	32779
sur immobilisations – incorporelles	383705	383705	383705	383705
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		57216		57216
Sur comptes clients		11338		11338
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	383705	452259	383705	452259
TOTAL GENERAL	427709	505709	433442	499976
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		119630	49586	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		386079	383856	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7299		7299	
Clients douteux ou litigieux	27370	27370		
Autres créances clients	-4539	-4539		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7643	7643		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	78075	78075		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9514	9514		
Groupe et associés	16	16		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10064	10064		
Charges constatées d’avance	336	336		
TOTAL ETAT DES CREANCES	135779	128480	7299	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12755	12755		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7000		7000	
Fournisseurs et comptes rattachés	215628	215628		
Personnel et comptes rattachés	63521	63521		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62201	62201		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8942	8942		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17603	17603		
Groupe et associés	4922303	4922303		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28	28		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5309980	5302980	7000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	19