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BILAN CRECHE DE LA VOIE ROMAINE 2021 Siren 803214519				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4440	4440		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	569545	194478	375067	402112
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18738	13662	5075	6794
Autres immobilisations corporelles	81014	49160	31854	40752
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8325		8325	8325
TOTAL (I)	682062	261740	420321	457983
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	83316		83316	42102
Autres créances	91581		91581	13233
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	485042		485042	427520
Charges constatées d’avance	1241		1241	1328
TOTAL (II)	661178		661178	484183
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1343240	261740	1081500	942166
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3447			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-40413	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	129854		43860	
Subventions d’investissement	284952		310921	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	468253		364368	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	393911		452338	
Emprunts et dettes financières divers (4)			8157	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70235		67067	
Dettes fiscales et sociales	67009		41295	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8239		2632	
Produits constatés d’avance (2)	73853		6310	
TOTAL (IV)	613247		577799	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1081500		942166	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	404065		324198	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	827398		827398	636362
Chiffres d’affaires nets	827398		827398	636362
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9456	50112
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3288	250
Autres produits			10	2
Total des produits d’exploitation (I)			840152	686726
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29806	22448
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			245835	252763
Impôts, taxes et versements assimilés			37280	42167
Salaires et traitements			283747	251815
Charges sociales			49293	37996
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37662	42553
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	5
Total des charges d’exploitation (II) 			683628	649746
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			156524	36979
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			446	263
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			446	263
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5875	5618
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5875	5618
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5429	-5355
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			151095	31625
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1976	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25968		28505	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25968		30481	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	391			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1189	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	391		1189	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25577		29292	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46818		17056	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	866566		717470	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	736712		673609	
BENEFICE OU PERTE	129854		43860	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1062		1224	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		250	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4872		
Total Immobilisations corporelles		669297		
Total Immobilisations financières		8325		
Total Général		682494		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			432	4440
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				669297
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8325
Total Général			432	682062
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4872		432	4440
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	219638	37662		257300
AMORTISSEMENTS Total Général	224510	37662	432	261740
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8325		8325	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	83316	83316		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	207	207		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	77014	77014		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14359	14359		
Charges constatées d’avance	1241	1241		
TOTAL ETAT DES CREANCES	184462	176137	8325	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	393911	184730	154990	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	70235	70235		
Personnel et comptes rattachés	11399	11399		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14325	14325		
Impôts sur les bénéfices	35058	35058		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6226	6226		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8239	8239		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	73853	73853		
TOTAL – ETAT DES DETTES	613247	404065	154990	54192
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	58379			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	154080		159747	
Personnel extérieur à l’entreprise	31976		30570	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19660		22317	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	40120		40129	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	245835		252763	
Taxe professionnelle	4361		4528	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	32919		37639	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	37280		42167	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	13