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BILAN AL PATRIMOINE 2018 Siren 803276385				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3000	3000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	80477	10539	69938	30596
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9743		9743	10393
Créances rattachées à des participations	192063		192063	
Autres titres immobilisés	10000		10000	10000
Prêts				
Autres immobilisations financières	8054		8054	5054
TOTAL (I)	303338	13539	289799	56043
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	37370		37370	33152
Autres créances	424693		424693	181749
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	380682		380682	280985
Charges constatées d’avance	2547		2547	2659
TOTAL (II)	845292		845292	498546
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1148630	13539	1135091	554590
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		10	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	152987		60056	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	619678		193921	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	783665		263987	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	65		151	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37800		190344	
Dettes fiscales et sociales	264298		86288	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9170		9170	
Autres dettes	40094		4650	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	351426		290603	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1135091		554590	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	221120		221120	457016
Chiffres d’affaires nets	221120		221120	457016
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14967	2495
Autres produits			6	16
Total des produits d’exploitation (I)			236094	459526
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			192014	277300
Impôts, taxes et versements assimilés			6414	13947
Salaires et traitements			103003	62208
Charges sociales			40551	24505
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3810	4546
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	11
Total des charges d’exploitation (II) 			345792	382517
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-109698	77010
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1021050	205041
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			4147	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1025197	205041
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			722	477
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			722	477
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1024474	204564
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			914776	281574
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2750			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2750			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10229		1342	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2750			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12979		1342	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10229		-1342	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	284869		86311	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1264040		664568	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	644362		470647	
BENEFICE OU PERTE	619678		193921	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3000		
Total Immobilisations corporelles		37326		43152
Total Immobilisations financières		25447		2100
Total Général		65773		45252
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				80477
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		-195063	2750	219860
Total Général		-195063	2750	303338
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3000			3000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6729	3810		10539
AMORTISSEMENTS Total Général	9729	3810		13539
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	192063		192063	
Prêts				
Autres immobilisations financières	8054		8054	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	37370	37370		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25044	25044		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	368797	8797	360000	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30853	30853		
Charges constatées d’avance	2547	2547		
TOTAL ETAT DES CREANCES	664727	104610	560117	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	65	65		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	37800	37800		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9178	9178		
Impôts sur les bénéfices	233968	233968		
T.V.A.	18938	18938		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2214	2214		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9170	9170		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40094	40094		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	351426	351426		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel