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BILAN ACTR 2019 Siren 803215839				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	10265	6492	3773	4826
Immobilisations financières	4060		4060	60
Total Actif Immobilisé	14325	6492	7833	4886
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				3599
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	27945	2502	25443	14780
Créances – Autres	679		679	3746
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13019		13019	26577
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	41644	2502	39142	48703
Total général Actif	55969	874		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			23817	22175
Résultat de l’exercice			2435	1641
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			36751	34316
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4843	4199
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		227		
Autres dettes			5381	15074
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			10224	19273
Total général Passif			46975	53589
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4000	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France			874	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	86015		110932	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			9	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	86016		111816	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	12550		23185	
Variation de stock (marchandises)			-3599	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3032		2766	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	34888		56503	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1006		935	
Rémunérations du personnel 	26688		21600	
Charges sociales	5200		7369	
Dotations aux amortissements	1053		439	
Dotations aux provisions	100			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	62		4	
Total des charges d’exploitation	84579		109201	
Résultat d’exploitation	1437		2615	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	4204			
Charges financières	94		376	
Charges exceptionnelles	2682		308	
Impôts sur les bénéfices	430		290	
Bénéfice ou perte	2435		1641	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	18831			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5470			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			4000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			10325	
Total Immobilisations (Augmentations)			4000	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			100	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			100	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			18831	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5470	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel