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BILAN VINDIMA 2016 Siren 803191055				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	425	192	232	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4130	581	3549	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	23467121		23467121	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	9080935		9080935	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	32552610	773	32551837	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	60298		60298	
Clients et comptes rattachés	960390		960390	
Autres créances	62993		62993	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	236493		236493	
Charges constatées d’avance	36338		36338	
TOTAL (II)	1356512		1356512	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33909122	773	33908349	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	19933795			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-161356			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-143055			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19629385			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	106286			
Emprunts et dettes financières divers (4)	13465703			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	222128			
Dettes fiscales et sociales	441931			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28522			
Produits constatés d’avance (2)	14394			
TOTAL (IV)	14278964			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33908349			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6115464			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	111			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2641833		2641833	
Chiffres d’affaires nets	2641833		2641833	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13334	
Autres produits			9	
Total des produits d’exploitation (I)			2655175	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-56448	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1345481	
Impôts, taxes et versements assimilés			31945	
Salaires et traitements			998757	
Charges sociales			390317	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			773	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			180	
Total des charges d’exploitation (II) 			2711006	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-55830	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			99000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			7388	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			106388	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			192612	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			192612	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-86224	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-142055	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2761563			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2904618			
BENEFICE OU PERTE	-143055			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13334			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	162			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				425
Total Immobilisations corporelles				4130
Total Immobilisations financières		33153182		10141978
Total Général		33153182		10146532
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				425
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4130
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10747104	32548056
Total Général			10747104	32552610
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		192		192
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		581		581
AMORTISSEMENTS Total Général		773		773
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	9080935	841769		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	960390			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1900			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16687			
T. V. A.	15588			
Autres impôts, taxes versements assimilés	15523			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13296			
Charges constatées d’avance	36338			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10140656	1901490	8239166	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	106286	106286		
Emprunts et dettes financières divers	9084455	920955	3200000	
Fournisseurs et comptes rattachés	222128	222128		
Personnel et comptes rattachés	151988	151988		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	116570	116570		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	153947	153947		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19426	19426		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4381248	4381248		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28522	28522		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14394	14394		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14278964	6115464	3200000	4963350
Emprunts souscrits en cours d’exercice	14000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	829326			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	301210			
Location, charges locatives et de copropriété	78594			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	440908			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	524769			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1345481			
Taxe professionnelle	6577			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25368			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	31945			
Montant de la TVA. collectée	519254			
Total TVA. déductible sur biens et services	224741			
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	20