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BILAN THALIE HOLDING 2016 Siren 803193325				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	613	613		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8152	3896	4256	94078
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5026894		5026894	5026894
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	21440		21440	20925
TOTAL (I)	5057114	4509	5052605	5141912
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	366560		366560	113355
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	75919		75919	164884
Charges constatées d’avance	687		687	
TOTAL (II)	443165		443165	278239
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5500279	4509	5495770	5420152
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2605000		2605000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	185168			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	266625		194918	
Subventions d’investissement			6021	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3066542		2805938	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2254558		2540468	
Emprunts et dettes financières divers (4)	99000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31			
Dettes fiscales et sociales	64638		61155	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11000		12590	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2429228		2614213	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5495770		5420152	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	288720		288720	295066
Chiffres d’affaires nets	288720		288720	295066
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6234	2455
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			294954	297521
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			41454	133988
Impôts, taxes et versements assimilés			3485	9080
Salaires et traitements			197575	189432
Charges sociales			67742	66917
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8542	7230
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			318798	406647
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-23844	-109125
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			349	349860
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3075	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			352935	349860
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			57929	45842
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			57929	45842
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			295006	304018
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			271162	194893
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	425			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	80021		2200279	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	80446		2200280	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1106		255	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	83877		2200000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	84983		2200255	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4537		25	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	728335		2847661	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	461710		2652743	
BENEFICE OU PERTE	266625		194918	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		613		
Total Immobilisations corporelles		100695		2597
Total Immobilisations financières		5047834		515
Total Général		5149142		3112
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				613
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			95140	8152
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5048349
Total Général			95140	5057114
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	613			613
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6617	8542	11263	3896
AMORTISSEMENTS Total Général	7230	8542	11263	4509
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21440			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13619			
T. V. A.	6			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	352935			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	687			
TOTAL ETAT DES CREANCES	388687	367247	21440	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	37203	37203		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2217355	328242	1531183	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	31	31		
Personnel et comptes rattachés	12008	12008		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39979	39979		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12651	12651		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	99000	99000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11000	11000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2429228	540115	1531183	357930
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	282646			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel