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BILAN SOCIETE D EXPLOITATION DE TOULOUSE SAS 2018 Siren 803174457				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	499901	154969	344931	444912
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44274	8248	36026	10000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1580125	677823	902301	1100972
Installations techniques, matériel et outillage industriels	235226	112730	122495	158652
Autres immobilisations corporelles	427855	201141	226714	296547
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	5843		5843	7746
Participations évaluées - mise en équivalence	3103277		3103277	3103277
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	136608		136608	131524
TOTAL (I)	6033108	1154912	4878196	5253629
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10998		10998	10007
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	28875		28875	146571
Autres créances	164764		164764	108853
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	138466		138466	206254
Charges constatées d’avance	168353		168353	13275
TOTAL (II)	511454		511454	484960
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6544562	1154912	5389650	5738589
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5836000		5836000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1364000		1364000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2069672		-1274963	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-430670		-794710	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	33907		10113	
TOTAL (I)	4733565		5140440	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	156825		287003	
Emprunts et dettes financières divers (4)	281400		1436	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9588			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	140930		208060	
Dettes fiscales et sociales	66582		98101	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	760		3550	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	656086		598149	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5389650		5738589	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1730909	1344643
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1730909	1344643
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7608	9642
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3955	3553
Total des produits d’exploitation (I)			1742473	1357838
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			118176	87888
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-991	2218
Autres achats et charges externes			1008033	1119730
Impôts, taxes et versements assimilés			112465	86887
Salaires et traitements			283514	261137
Charges sociales			83242	65352
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			425267	373311
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			129108	42804
Total des charges d’exploitation (II) 			2158815	2039325
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-416342	-681487
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23222	12471
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23222	-12471
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-439564	-693959
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	852			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42130		100751	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-41278		-100751	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-50171			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1743325		1357838	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2173995		2152548	
BENEFICE OU PERTE	-430670		-794710	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		499901		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10860		33414
Total Immobilisations corporelles		2247033		34191
Total Immobilisations financières		3234801		5084
Total Général		5992595		72689
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				499901
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44274
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32176	2249048
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3239885
Total Général			32176	6033108
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	54989	99980		154969
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	860	7388		8248
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	683117	317899	9321	991695
AMORTISSEMENTS Total Général	738966	425267	9321	1154912
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				33907
Total Provisions réglementées	10113	23795		33907
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10113	23795		33907
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		23795		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	136608		136608	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	28875	28875		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	164763	164763		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	168353	168353		
TOTAL ETAT DES CREANCES	498599	361991	136608	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2904	2904		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	153922	24630	104115	25177
Emprunts et dettes financières divers	281400	281400		
Fournisseurs et comptes rattachés	140930	140930		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	66582	66582		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	760	760		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	646498	517206	104115	25177
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24094			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel