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BILAN SOCIETE D EXPLOITATION DE TOULOUSE SAS 2017 Siren 803174457				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	499901	54989	444912	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10860	860	10000	17326
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1567539	466567	1100972	1311443
Installations techniques, matériel et outillage industriels	235226	76574	158652	194808
Autres immobilisations corporelles	436523	139976	296547	348231
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	7746		7746	
Participations évaluées - mise en équivalence	3103277		3103277	
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	131524		131524	131500
TOTAL (I)	5992595	738966	5253629	2003309
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10007		10007	12225
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	146571		146571	16813
Autres créances	108853		108853	89575
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	206254		206254	101370
Charges constatées d’avance	13275		13275	163066
TOTAL (II)	484960		484960	383048
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6477555	738966	5738589	2386357
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5836000		1200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1364000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1274963		-302649	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-794710		-972314	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	10113			
TOTAL (I)	5140440		-74963	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	287003		1966169	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1436		101818	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1643	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	208060		292128	
Dettes fiscales et sociales	98101		95707	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3550		3855	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	598149		2461319	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5738589		2386357	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1344643	896401
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1344643	896401
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9642	6068
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3553	3664
Total des produits d’exploitation (I)			1357838	906133
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			87888	72237
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2218	202
Autres achats et charges externes			1119730	1062482
Impôts, taxes et versements assimilés			86887	65223
Salaires et traitements			261137	261150
Charges sociales			65352	64050
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			373311	317804
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			42804	27712
Total des charges d’exploitation (II) 			2039325	1870860
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-681487	-964727
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12471	7587
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12471	-7587
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-693959	-972314
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	100751			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-100751			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1357838		906133	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2152547		1878447	
BENEFICE OU PERTE	-794710		-972314	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23438		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		2221448		
Total Général		131500		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2376386		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10860
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2247033
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3234801
Total Général				5992595
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		54989		54989
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6112	2171	7423	860
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	366966	316151		683117
AMORTISSEMENTS Total Général	373078	373311	7423	738966
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				10113
Total Provisions réglementées		10113		10113
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		10113		10113
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10113		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	131524			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	146571			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	108853			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	13275			
TOTAL ETAT DES CREANCES	400224	268700	131524	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	108987	108987		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	178016	24094	101852	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	208060	208060		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	98101	98101		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4986	4986		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	598149	444227	101852	52070
Emprunts souscrits en cours d’exercice	180000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1984			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel