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BILAN SOCIETE D'EXERCICE LIBERAL A RESPONSABILITE LIMITEE LAURENCE ZILIC-BALAY, SOPHIE SABOT-BARCET, JULIEN AZZOLA, GAETAN POY 2020 Siren 803198712				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	2289024	141416	2147608	2147608
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	247090	91882	155209	156589
Autres immobilisations corporelles	113426	74003	39424	25956
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39409		39409	30796
TOTAL (I)	2688950	307300	2381650	2360949
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	142383		142383	124991
Autres créances	50100		50100	22875
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	109330		109330	109330
Disponibilités	1187893		1187893	928776
Charges constatées d’avance	5810		5810	1711
TOTAL (II)	1495516		1495516	1187683
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4184466	307300	3877166	3548632
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles	943481		915617	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	318370		305047	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1481852		1440663	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1942907		1708039	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5045		5045	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29937		15253	
Dettes fiscales et sociales	389852		370566	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27573		9065	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2395314		2107969	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3877166		3548632	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			3368509	3547309
Chiffres d’affaires nets			3368509	3547309
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4964	5132
Autres produits			5	56
Total des produits d’exploitation (I)			3373478	3552497
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			734874	731948
Impôts, taxes et versements assimilés			46171	37972
Salaires et traitements			1394167	1597150
Charges sociales			721921	744618
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40414	39188
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7723	9369
Total des charges d’exploitation (II) 			2945269	3160245
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			428209	392252
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			53935	64920
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			53935	64920
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42164	46454
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42164	46454
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11771	18467
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			439979	410719
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40		81	
Reprises sur provisions et transferts de charges			6000	
Total des produits exceptionnels (VII)	40		6081	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4721			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4721			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4681		6081	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	116928		111753	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3427453		3623499	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3109083		3318452	
BENEFICE OU PERTE	318370		305047	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		105310		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2183714		
Total Immobilisations corporelles		308015		52502
Total Immobilisations financières		30796		8613
Total Général		2627835		61115
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2289024
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				360516
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				39409
Total Général				2688950
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	105310			105310
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36106			36106
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	125470	40414		165884
AMORTISSEMENTS Total Général	266886	40414		307300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39409		39409	
Clients douteux ou litigieux	658	658		
Autres créances clients	154849	154849		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19339	19339		
Autres impôts, taxes versements assimilés	10689	10689		
Divers	1392	1392		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4847	4847		
Charges constatées d’avance	5810	5810		
TOTAL ETAT DES CREANCES	236993	197583	39409	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1942907	171407	804137	
Emprunts et dettes financières divers	5045	5045		
Fournisseurs et comptes rattachés	29937	29937		
Personnel et comptes rattachés	71930	71930		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	168941	168941		
Impôts sur les bénéfices	26333	26333		
T.V.A.	99860	99860		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22787	22787		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25030	25030		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2543	2543		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2395314	623814	804137	967363
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	64377			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel