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BILAN SOCIETE D'EXERCICE LIBERAL A RESPONSABILITE LIMITEE LAURENCE ZILIC-BALAY, SOPHIE SABOT-BARCET, JULIEN AZZOLA, GAETAN POY 2018 Siren 803198712				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	105310	105310		31944
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36106	36106		
Fonds commercial	2145525		2145525	2145525
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	2083		2083	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	267169	86283	180886	171015
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				7248
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30796		30796	30796
TOTAL (I)	2586990	227699	2359291	2386529
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	112448		112448	123781
Autres créances	43492		43492	138738
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	250000		250000	250000
Disponibilités	640937		640937	509459
Charges constatées d’avance	6092		6092	7667
TOTAL (II)	1052969		1052969	1029645
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3639959	227699	3412260	3416174
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles	813363		606912	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	159397		263596	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1192761		1090507	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6000		6000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6000		6000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1842399		1986700	
Emprunts et dettes financières divers (4)	39942		7785	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16216		32192	
Dettes fiscales et sociales	289825		280234	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25117		12756	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2213500		2319666	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3412260		3416174	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	536572		8625186	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3174989	-142470	3032519	3104137
Chiffres d’affaires nets	3174989	-142470	3032519	3104137
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8883	47422
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25752	1959
Autres produits			4319	32277
Total des produits d’exploitation (I)			3071473	3185795
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			684194	728010
Impôts, taxes et versements assimilés			44586	40030
Salaires et traitements			1411141	1353102
Charges sociales			660727	726196
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70615	38640
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6081	7488
Total des charges d’exploitation (II) 			2877344	2893467
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			194128	292327
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			48888	64866
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			48888	64866
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			50116	52070
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50116	52070
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1228	12796
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			192900	305124
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1781	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4987		132	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4987		1913	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4987		1913	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38490		43441	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3125348		3252574	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2965951		2988979	
BENEFICE OU PERTE	159397		263596	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25752		1959	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	225392		239207	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			131	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		105310		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2181631		2083
Total Immobilisations corporelles		225875		48543
Total Immobilisations financières		30796		
Total Général		2543612		50626
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				105310
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2183714
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		7248		267169
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30796
Total Général		7248		2586990
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	73366	31944		105310
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36106			36106
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47612	38671		86283
AMORTISSEMENTS Total Général	157084	70615		227699
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				6000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6000			6000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	6000			6000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30796	30796		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	112448	112448		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30094	30094		
T. V. A.	1574	1574		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11825	11825		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6092	6092		
TOTAL ETAT DES CREANCES	192829	192829		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1842399	165472	837625	839302
Emprunts et dettes financières divers	6897	6897		
Fournisseurs et comptes rattachés	16216	16216		
Personnel et comptes rattachés	62430	62430		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	165499	165499		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60900	60900		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	996	996		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	33045	33045		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25117	25117		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2213500	536572	837625	839302
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	159301			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	57144			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	12128		6513	
Location, charges locatives et de copropriété	181598		149522	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20552		27750	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	469916		544225	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	684194		728010	
Taxe professionnelle	14860		16056	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	29726		23974	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	44586		40030	
Montant de la TVA. collectée	631150		725316	
Total TVA. déductible sur biens et services	111747			
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	23