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BILAN SOCIETE D'EXERCICE LIBERAL A RESPONSABILITE LIMITEE LAURENCE ZILIC-BALAY, SOPHIE SABOT-BARCET, JULIEN AZZOLA, GAETAN POY 2017 Siren 803198712				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	105310	73366	31944	53006
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36106	36106		
Fonds commercial	2145525		2145525	2145525
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	218626	47612	171015	28060
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	7248		7248	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30796		30796	30796
TOTAL (I)	2543612	157084	2386529	2257388
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	101220		101220	90927
Autres créances	161300		161300	29434
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	250000		250000	250000
Disponibilités	8510907		8510907	9009365
Charges constatées d’avance	7667		7667	6401
TOTAL (II)	9031094		9031094	9386127
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11574706	157084	11417622	11643515
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles	606912		341155	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	263596		345756	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1090507		886912	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6000		6000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6000		6000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1986700		1991119	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7785		34241	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33158		28752	
Dettes fiscales et sociales	286159		325296	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8007313		8371196	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10321115		10750603	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11417622		11643515	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8625186		8909665	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3234172	-130035	3104137	3051553
Chiffres d’affaires nets	3234172	-130035	3104137	3051553
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			47422	9208
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1959	5910
Autres produits			32277	6824
Total des produits d’exploitation (I)			3185795	3073496
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			728010	653617
Impôts, taxes et versements assimilés			40030	31371
Salaires et traitements			1353102	1209870
Charges sociales			726196	677159
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38640	41171
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7488	6204
Total des charges d’exploitation (II) 			2893467	2619393
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			292327	454103
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			64866	52812
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			64866	52812
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52070	55783
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52070	55783
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12796	-2971
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			305124	451133
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1781		250	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	132		18	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1913		268	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			886	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			886	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1913		-618	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43441		104758	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3252574		3126576	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2988979		2780820	
BENEFICE OU PERTE	263596		345756	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1959		5910	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	239207		258229	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	131		92	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		105310		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2181631		
Total Immobilisations corporelles		58093	7248	160533
Total Immobilisations financières		30796		
Total Général		2375831	7248	160533
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				105310
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2181631
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				225875
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30796
Total Général				2543612
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	52304	21062		73366
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36106			36106
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30033	17578		47612
AMORTISSEMENTS Total Général	118443	38640		157084
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				6000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6000			6000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	6000			6000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30796			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	101220			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7814			
Impôts sur les bénéfices	118955			
T. V. A.	2498			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9098			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22935			
Charges constatées d’avance	7667			
TOTAL ETAT DES CREANCES	300983	270187	30796	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1986700	290771	597804	
Emprunts et dettes financières divers	7785	7785		
Fournisseurs et comptes rattachés	33158	33158		
Personnel et comptes rattachés	71829	71829		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	177638	177638		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30456	30456		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6235	6235		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8007313	8007313		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10321115	8625186	597804	1098125
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	154391			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	60000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6513		6347	
Location, charges locatives et de copropriété	149522		173938	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27750		12339	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	544225		460993	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	728010		653617	
Taxe professionnelle	16056		12201	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23974		19170	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	40030		31371	
Montant de la TVA. collectée	725316		642201	
Total TVA. déductible sur biens et services	109009		103411	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel