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BILAN SOCIETE D'EXERCICE LIBERAL A RESPONSABILITE LIMITEE LAURENCE ZILIC-BALAY, SOPHIE SABOT-BARCET, JULIEN AZZOLA, GAETAN POY 2016 Siren 803198712				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	105310	52304	53006	74068
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36106	36106		7120
Fonds commercial	2145525		2145525	2145525
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	58093	30033	28060	28201
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30796		30796	30796
TOTAL (I)	2375831	118443	2257388	2285710
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	90927		90927	87105
Autres créances	29434		29434	70664
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	250000		250000	250000
Disponibilités	9009365		9009365	9700664
Charges constatées d’avance	6401		6401	14740
TOTAL (II)	9386127		9386127	10123173
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11761958	118443	11643515	12408883
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles	341155		151400	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	345756		189756	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	886912		541155	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6000		6000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6000		6000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1991119		2126490	
Emprunts et dettes financières divers (4)	34241		18066	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28752		32061	
Dettes fiscales et sociales	325296		304349	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8371196		9380762	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10750603		11861728	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11643515		12408883	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8909665		9878967	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3210734	-159181	3051553	2758901
Chiffres d’affaires nets	3210734	-159181	3051553	2758901
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9208	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5910	9286
Autres produits			6824	5955
Total des produits d’exploitation (I)			3073496	2774141
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			653617	655528
Impôts, taxes et versements assimilés			31371	28311
Salaires et traitements			1209870	1180260
Charges sociales			677159	629248
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41171	53229
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6204	7630
Total des charges d’exploitation (II) 			2619393	2554205
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			454103	219937
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			52812	66772
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			52812	66772
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			55783	59427
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55783	59427
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2971	7346
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			451133	227282
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	250			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18		129	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	268		129	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	886		11036	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	886		11036	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-618		-10907	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	104758		26619	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3126576		2841042	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2780820		2651287	
BENEFICE OU PERTE	345756		189756	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5910		9286	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	258229		216256	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	92			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		105310		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2181631		
Total Immobilisations corporelles		45245		12849
Total Immobilisations financières		30796		
Total Général		2362982		12849
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				105310
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2181631
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				58093
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30796
Total Général				2375831
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	31242	21062		52304
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28986	7120		36106
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17044	12990		30033
AMORTISSEMENTS Total Général	77272	41171		118443
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				6000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6000			6000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	6000			6000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30796			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	90927			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3096			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8714			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17624			
Charges constatées d’avance	6401			
TOTAL ETAT DES CREANCES	157559	126762	30796	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6347		6793	
Location, charges locatives et de copropriété	173938		195702	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12339		10879	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	460993		442155	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	653617		655528	
Taxe professionnelle	12201		13439	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19170		14872	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	31371		28311	
Montant de la TVA. collectée	642201		583736	
Total TVA. déductible sur biens et services	103411		111425	
Effectif moyen du personnel	26		25	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	26		25