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BILAN SILVA 2017 Siren 803129246				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	70000		70000	117000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	10023	5487	4536	6496
Immobilisations financières	6695		6695	11185
Total Actif Immobilisé	86718	5487	81232	134681
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	640		640	411
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	9365		9365	5185
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5170		5170	698
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	15175		15175	6294
Total général Actif	101894			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-54237	-42845
Résultat de l’exercice			3061	-11392
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-49176	-52237
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			60601	82707
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			28706	21666
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5734		
Autres dettes			56276	88839
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			145583	193212
Total général Passif			96407	140975
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			88	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			40000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	166703		183499	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	954		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	167656		183500	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			789	
Variation de stock (marchandises)	-229			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	7512		11643	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	68944		87983	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	3183		3555	
Rémunérations du personnel 	60290		74995	
Charges sociales	5369		5599	
Dotations aux amortissements	1959		3281	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation	147028		187847	
Résultat d’exploitation	20628		-4346	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	40956			
Charges financières	11523		6841	
Charges exceptionnelles	47000		205	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	3061		-11392	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	33667			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9548			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			47000	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			88	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			4578	
Total Immobilisations (Valeur brute)			141208	
Total Immobilisations (Augmentations)			88	
Total Immobilisations (Diminutions)			54578	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			33667	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9548	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel