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BILAN PHARMACIE DES TILLEULS 2019 Siren 803143932				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	740000		740000	740000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2784	118	2666	
Autres immobilisations corporelles	173880	104540	69340	91591
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8880	1376	7504	8260
TOTAL (I)	925544	106034	819510	839851
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	124897	1679	123219	123786
Avances et acomptes versés sur commandes				1000
Clients et comptes rattachés	40978		40978	16094
Autres créances	68246		68246	80092
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	110137		110137	10035
Disponibilités	224399		224399	206184
Charges constatées d’avance	1001		1001	
TOTAL (II)	569658	1679	567980	437190
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1495203	107712	1387490	1277041
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	418316		285864	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	180436		152451	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	708752		548316	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	469159		544704	
Emprunts et dettes financières divers (4)	492		205	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	163757		157530	
Dettes fiscales et sociales	44100		26286	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1230			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	678738		728725	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1387490		1277041	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	285242		728725	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1774078		1774078	1501491
Production vendue biens				
Production vendue services	41683		41683	182627
Chiffres d’affaires nets	1815760		1815760	1684118
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7228	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4592	4224
Autres produits			19109	25299
Total des produits d’exploitation (I)			1846690	1713641
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1230088	1106470
Variation de stock (marchandises)			-1111	8113
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			990	726
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			71056	72102
Impôts, taxes et versements assimilés			16732	7195
Salaires et traitements			184187	190410
Charges sociales			77949	90658
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22714	21241
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1679	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			53	25
Total des charges d’exploitation (II) 			1604336	1496941
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			242353	216700
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			103	20
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			103	20
Dotations financières sur amortissements et provisions			1376	
Intérêts et charges assimilées			7518	10164
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8894	10164
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8791	-10144
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			233562	206556
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2130		1548	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1634			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3764		1548	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3764		-1548	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49362		52557	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1846792		1713661	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1666356		1561210	
BENEFICE OU PERTE	180436		152451	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4592		4224	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		740000		
Total Immobilisations corporelles		175405		4734
Total Immobilisations financières		8910		
Total Général		924315		4734
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				740000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3475	176664
Prêts et immobilisations financières			30	
Total Immobilisations financières			30	8880
Total Général			3505	925544
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	83814	22714	1871	104658
AMORTISSEMENTS Total Général	83814	22714	1871	104658
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		1376		1376
Sur stocks et en cours		1679		1679
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		3055		3055
TOTAL GENERAL		3055		3055
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1679		
                                             - Financières		1376		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8880		8880	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	40978	40978		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6246	6246		
T. V. A.	1035	1035		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60964	60964		
Charges constatées d’avance	1001	1001		
TOTAL ETAT DES CREANCES	119105	110225	8880	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	407	407		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	468752	75255	264038	129459
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	163757	163757		
Personnel et comptes rattachés	19461	19461		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16556	16556		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2791	2791		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5291	5291		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1230	1230		
Groupe et associés	492	492		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	678738	285242	264038	129459
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel