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BILAN OLEOVIA COLLECTE 2018 Siren 803104975				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	8016	8016		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	112494	104308	8185	6890
Fonds commercial	255299		255299	255299
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39943	8533	31409	12825
Autres immobilisations corporelles	731372	431871	299500	366112
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47549		47549	33958
TOTAL (I)	1194674	552730	641944	675085
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	59850		59850	60750
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	949727	51212	898515	136945
Autres créances	136752		136752	164385
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18012		18012	34868
Charges constatées d’avance	20560		20560	
TOTAL (II)	1184903	51212	1133691	396949
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2379577	603942	1775635	1072035
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1107564		-997627	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	70757		-109936	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	137897		118822	
TOTAL (I)	-848909		-938741	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	29105		66630	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	29105		66630	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2235371		1625358	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	174395		177226	
Dettes fiscales et sociales	182363		141561	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3309			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2595440		1944146	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1775635		1072035	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			1944146	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens		2150593	2150593	1904820
Production vendue services	247411		247411	7200
Chiffres d’affaires nets	247411	2150593	2398005	1912020
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62906	26770
Autres produits			4	3
Total des produits d’exploitation (I)			2460917	1938794
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				224551
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			268271	81039
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			900	-26550
Autres achats et charges externes			1187504	885326
Impôts, taxes et versements assimilés			22084	27497
Salaires et traitements			504991	478816
Charges sociales			165525	151102
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			172510	162138
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20000	4500
Autres charges			1800	1
Total des charges d’exploitation (II) 			2343587	1988423
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			117329	-49629
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29145	30599
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29145	30599
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29145	-30599
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			88183	-80229
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500		16833	
Reprises sur provisions et transferts de charges	10039		393	
Total des produits exceptionnels (VII)	12539		17226	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	851		1719	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7848	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	29114		37366	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29966		46934	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17426		-29707	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2473456		1956021	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2402699		2065957	
BENEFICE OU PERTE	70757		-109936	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5381		26770	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8016		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		361973		5820
Total Immobilisations corporelles		662982		119957
Total Immobilisations financières		33958		13591
Total Général		1066929		139368
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				8016
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				367793
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11624	771315
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				47549
Total Général			11624	1194674
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	8016			8016
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	99783	4524		104308
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	284044	167985	11624	440405
AMORTISSEMENTS Total Général	391844	172510	11624	552730
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				137897
Total Provisions réglementées	118822	29114	10039	137897
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				29105
Total Provisions pour risques et charges	66630	20000	57525	29105
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	51212			51212
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	51212			51212
TOTAL GENERAL	236665	49114	67565	218214
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20000	57525	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		29114	10039	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47549	47549		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	949727	949727		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	52461	52461		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	83819	83819		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	472	472		
Charges constatées d’avance	20560	20560		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1154590	1154590		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2235371	2235371		
Fournisseurs et comptes rattachés	174395	174395		
Personnel et comptes rattachés	44902	44902		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70692	70692		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48042	48042		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18726	18726		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3309	3309		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2595440	2595440		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	276037			
Location, charges locatives et de copropriété	153421		134371	
Personnel extérieur à l’entreprise	286987		285671	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12428		79742	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	458628		385541	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1187504		885326	
Taxe professionnelle	9875		18547	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12209		8950	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22084		27497	
Montant de la TVA. collectée	1940		5257	
Total TVA. déductible sur biens et services	251849		189808	
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	17