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BILAN OLEOVIA COLLECTE 2017 Siren 803104975				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	8016	8016		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	106674	99783	6890	11393
Fonds commercial	255299		255299	255299
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17966	5140	12825	14977
Autres immobilisations corporelles	645016	278903	366112	367764
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33958		33958	33958
TOTAL (I)	1066929	391844	675085	683392
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	60750		60750	34200
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	188157	51212	136945	24683
Autres créances	164385		164385	219849
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34868		34868	109978
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	448161	51212	396949	388711
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1515091	443056	1072035	1072104
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-997627		-758778	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-109936		-238849	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	118822		81849	
TOTAL (I)	-938741		-865777	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	66630		62130	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	66630		62130	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			33891	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1625358		1507571	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	177226		224711	
Dettes fiscales et sociales	141561		109306	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			269	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1944146		1875751	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1072035		1072104	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1944146			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1783540	121279	1904820	1684576
Production vendue services	7200		7200	2400
Chiffres d’affaires nets	1790740	121279	1912020	1686976
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26770	4401
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			1938794	1691377
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			224551	281215
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			81039	53492
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-26550	10857
Autres achats et charges externes			885326	843173
Impôts, taxes et versements assimilés			27497	16755
Salaires et traitements			478816	401223
Charges sociales			151102	139269
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			162138	111161
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4500	870
Autres charges			1	4
Total des charges d’exploitation (II) 			1988423	1858023
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-49629	-166645
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				34019
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				34019
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30599	73706
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30599	73706
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30599	-39687
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-80229	-206332
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16833		39000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	393			
Total des produits exceptionnels (VII)	17226		39000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1719		1165	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7848		19335	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	37366		51016	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46934		71516	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29707		-32516	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1956021		1764397	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2065957		2003246	
BENEFICE OU PERTE	-109936		-238849	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26770		3967	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8016		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		361973		
Total Immobilisations corporelles		565802		161680
Total Immobilisations financières		33958		
Total Général		969749		161680
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				8016
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				361973
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			64500	662982
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33958
Total Général			64500	1066929
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	8016			8016
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	95280	4503		99783
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	183060	157634	56651	284044
AMORTISSEMENTS Total Général	286356	162138	56651	391844
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				118822
Total Provisions réglementées	81849	37366	393	118822
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				66630
Total Provisions pour risques et charges	62130	4500		66630
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	51212			51212
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	51212			51212
TOTAL GENERAL	195192	41866	393	236665
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4500		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		37366	393	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33958	33958		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	188157			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	30			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	95231			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	68227			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	896			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	386501	386501		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1625358	1625358		
Fournisseurs et comptes rattachés	177226	177226		
Personnel et comptes rattachés	46457	46457		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75159	75159		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19945	19945		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1944146	1944146		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33861			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	134371		116613	
Personnel extérieur à l’entreprise	285671		369010	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	79742		37055	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	385541		320494	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	885326		843173	
Taxe professionnelle	18547		7278	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8950		9477	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27497		16755	
Montant de la TVA. collectée	5257		64070	
Total TVA. déductible sur biens et services	189808		201145	
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	17