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BILAN OLEOVIA COLLECTE 2016 Siren 803104975				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	8016	8016		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	106674	95280	11393	3753
Fonds commercial	255299		255299	255299
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17966	2988	14977	13139
Autres immobilisations corporelles	547836	180071	367764	289484
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33958		33958	6278
TOTAL (I)	969749	286356	683392	567953
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	34200		34200	45057
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	75895	51212	24683	33374
Autres créances	219849		219849	2182282
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	109978		109978	36758
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	439923	51212	388711	2297471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1409673	337568	1072104	2865425
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-758778		-283515	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-238849		-475263	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	81849		30833	
TOTAL (I)	-865777		-677945	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	62130		61696	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	62130		61696	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33891		83842	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1507571		3147278	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	224711		160595	
Dettes fiscales et sociales	109306		89706	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	269		253	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1875751		3481674	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1072104		2865425	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			9865	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1684576		1684576	1194552
Production vendue services	2400		2400	
Chiffres d’affaires nets	1686976		1686976	1194552
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4401	10614
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			1691377	1205167
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			281215	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			53492	151543
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10857	-45057
Autres achats et charges externes			843173	776745
Impôts, taxes et versements assimilés			16755	4976
Salaires et traitements			401223	517632
Charges sociales			139269	806
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			111161	168897
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				51212
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			870	1740
Autres charges			4	141
Total des charges d’exploitation (II) 			1858023	1628636
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-166645	-423468
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34019	24308
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34019	24308
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			73706	49682
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			73706	49682
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-39687	-25374
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-206332	-448842
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	39000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1165		1430	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19335			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	51016		24991	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	71516		26421	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-32516		-26421	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1764397		1229475	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2003246		1704738	
BENEFICE OU PERTE	-238849		-475263	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3967		8351	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8016		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		348463		13510
Total Immobilisations corporelles		408840		204746
Total Immobilisations financières		6278		27680
Total Général		771597		245936
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				8016
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				361973
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			47783	565802
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33958
Total Général			47783	969749
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	8016			8016
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	89411	5869		95280
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	106217	105292	28449	183060
AMORTISSEMENTS Total Général	203644	111161	28449	286356
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				81849
Total Provisions réglementées	30833	51016		81849
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				62130
Total Provisions pour risques et charges	61696	870	435	62130
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	51212			51212
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	51212			51212
TOTAL GENERAL	143741	51886	435	195192
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		870	435	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		51016		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33958	33958		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	75895			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	117			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	177223			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	42509			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	329703	329703		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33891	33891		
Emprunts et dettes financières divers	1507571	1507571		
Fournisseurs et comptes rattachés	224711	224711		
Personnel et comptes rattachés	41862	41862		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60622	60622		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	326	326		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6495	6495		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	269	269		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1875751	1875751		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40114			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	116613		64712	
Personnel extérieur à l’entreprise	369010		354362	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	37055		23430	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	320494		334242	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	843173		776745	
Taxe professionnelle	7278		1544	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9477		3432	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16755		4976	
Montant de la TVA. collectée	64070		4789	
Total TVA. déductible sur biens et services	201145		165557	
Effectif moyen du personnel	12		13	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	12		13