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BILAN MEDIA SERVICES 2018 Siren 803155860				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10653	4468	6184	8847
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10653	4468	6184	8847
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1200
Clients et comptes rattachés	148203	5514	142688	118534
Autres créances	107523		107523	123704
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50246		50246	114061
Charges constatées d’avance	186		186	129
TOTAL (II)	306159	5514	300644	357630
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	27		27	555
TOTAL GENERAL (0 à V)	316839	9983	306856	367034
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			18782	
Report à nouveau	-6845			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-30537		-25628	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-383		30154	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27		555	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	27		555	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	191455		227723	
Dettes fiscales et sociales	93941		107510	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21556		744	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	306953		335978	
(V)	258		346	
TOTAL GENERAL (I à V)	306856		367034	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	306953		335978	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	494512	58163	552676	736711
Chiffres d’affaires nets	494512	58163	552676	736711
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			555	
Autres produits			1091	20
Total des produits d’exploitation (I)			554323	736732
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			104136	247701
Impôts, taxes et versements assimilés			7278	8370
Salaires et traitements			369012	400124
Charges sociales			112927	115756
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2663	1805
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2814	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			27	
Autres charges			278	4013
Total des charges d’exploitation (II) 			599138	777771
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-44815	-41038
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				742
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				742
Dotations financières sur amortissements et provisions				555
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				3248
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				3804
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-3061
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-44815	-44100
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-14278		-18472	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	554323		737475	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	584860		763103	
BENEFICE OU PERTE	-30537		-25628	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		10653		
Total Immobilisations financières				
Total Général		10653		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10653
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				10653
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1805	2663		4468
AMORTISSEMENTS Total Général	1805	2663		4468
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				27
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	555	27	555	27
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2700	2814		5514
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2700	2814		5514
TOTAL GENERAL	3255	2841	555	5541
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2841	555	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	5514		5514	
Autres créances clients	142688	142688		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6203	6203		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28792	28792		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	72526	14278	58248	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1	1		
Charges constatées d’avance	186	186		
TOTAL ETAT DES CREANCES	255913	192150	63762	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	191455	191455		
Personnel et comptes rattachés	39164	39164		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48314	48314		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6462	6462		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20000	20000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1556	1556		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	306953	306953		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	36268		96328	
Location, charges locatives et de copropriété	6395		8947	
Personnel extérieur à l’entreprise	40031		63486	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4022		6721	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	17418		72217	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	104136		247701	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7278		8370	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7278		8370	
Montant de la TVA. collectée	49371		67346	
Total TVA. déductible sur biens et services	16892		35932	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8