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BILAN MEDIA SERVICES 2017 Siren 803155860				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10653	1805	8847	
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10653	1805	8847	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1200		1200	
Clients et comptes rattachés	121234	2700	118534	153100
Autres créances	123704		123704	103420
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	114061		114061	30266
Charges constatées d’avance	129		129	604
TOTAL (II)	360330	2700	357630	287391
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	555		555	14
TOTAL GENERAL (0 à V)	371539	4505	367034	287406
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18782			
Report à nouveau			-245896	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-25628		-135321	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	30154		-344217	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	555			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	555			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	227723		503381	
Dettes fiscales et sociales	107510		127898	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	744		54	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	335978		631333	
(V)	346		289	
TOTAL GENERAL (I à V)	367034		287406	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	335978		631333	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	521402	215308	736711	538724
Chiffres d’affaires nets	521402	215308	736711	538724
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			20	10
Total des produits d’exploitation (I)			736732	538734
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			247701	118156
Impôts, taxes et versements assimilés			8370	11270
Salaires et traitements			400124	421522
Charges sociales			115756	131729
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1805	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2700
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4013	1137
Total des charges d’exploitation (II) 			777771	686516
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-41038	-147781
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			742	137
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			742	137
Dotations financières sur amortissements et provisions			555	
Intérêts et charges assimilées				570
Différences négatives de change			3248	130
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3804	700
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3061	-563
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-44100	-148345
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			6000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			6000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-6000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-18472		-19024	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	737475		538872	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	763103		674193	
BENEFICE OU PERTE	-25628		-135321	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				10653
Total Immobilisations financières				
Total Général				10653
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10653
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		1805		1805
AMORTISSEMENTS Total Général		1805		1805
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				555
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		555		555
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2700			2700
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2700			2700
TOTAL GENERAL	2700	555		3255
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		555		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2700			
Autres créances clients	118534			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6158			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	59298			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	58248			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	129			
TOTAL ETAT DES CREANCES	245069	242369	2700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	227723	227723		
Personnel et comptes rattachés	46861	46861		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53764	53764		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6883	6883		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	744	744		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	335978	335978		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	96328		34448	
Location, charges locatives et de copropriété	8947			
Personnel extérieur à l’entreprise	63486		63849	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6721		6891	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	72217		12965	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	247701		118156	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8370		11270	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8370		11270	
Montant de la TVA. collectée	67346		53914	
Total TVA. déductible sur biens et services	35932		72974	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel