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BILAN MARSHALU 2018 Siren 803134857				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	275000		275000	283000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	28800	1420	27380	7930
Immobilisations financières	1317		1317	14768
Total Actif Immobilisé	305117	1420	303698	305698
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1781		1781	499
Stock marchandises	5271		5271	4008
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1148		1148	1396
Créances – Autres	8224		8224	31428
Valeurs mobilières de placement	5099		5099	5046
Disponibilités	97136		97136	32818
Caisse				
Charges constatées d’avance				314
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	118659		118659	75510
Total général Actif	423777	413871		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			76708	74799
Résultat de l’exercice			3908	1909
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			91616	87708
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			273547	150724
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2222	12774
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		45120		
Autres dettes			54972	130001
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			330741	293500
Total général Passif			422357	381208
Dont immobilisations financières à moins d’un an			237875	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			305500	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			300000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	346440		413871	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1448		1655	
Autres produits	40		167	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	347928		415694	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	176714		203700	
Variation de stock (marchandises)	-1263		-474	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3749		2583	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1282		3	
(dont crédit bail mobilier)*	2157			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	72683		67146	
(dont taxe professionnelle)	1371			
Impôts, taxes et versements assimilés	16317		6142	
Rémunérations du personnel 	64345		96183	
Charges sociales	25150		29947	
Dotations aux amortissements	3809		5164	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	112		37	
Total des charges d’exploitation	360334		410430	
Résultat d’exploitation	-12406		5263	
Produits financiers	2630			
Produits exceptionnels	305570		1022	
Charges financières	2544		4186	
Charges exceptionnelles	289045		190	
Impôts sur les bénéfices	297			
Bénéfice ou perte	3908		1909	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	19054			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	19549			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			275000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			283000	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			28800	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1700	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			5150	
Total Immobilisations (Valeur brute)			320327	
Total Immobilisations (Augmentations)			305500	
Total Immobilisations (Diminutions)			320709	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			19054	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			19549	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel