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BILAN MARSHALU 2017 Siren 803134857				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	283000		283000	283000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	22559	14629	7930	11895
Immobilisations financières	14768		14768	14768
Total Actif Immobilisé	320327	14629	305698	309662
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	499		499	502
Stock marchandises	4008		4008	3534
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1396		1396	1500
Créances – Autres	31428		31428	18120
Valeurs mobilières de placement	5046		5046	25046
Disponibilités	32818		32818	46491
Caisse				
Charges constatées d’avance	314		314	1535
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	75510		75510	96729
Total général Actif	395836	518000		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			74799	37457
Résultat de l’exercice			1909	37342
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			87708	85799
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			150724	187773
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			12774	11387
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		112679		
Autres dettes			130001	121433
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			293500	320593
Total général Passif			381208	406391
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1200	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			10700	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	413871		518000	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1655			
Autres produits	167		4	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	415694		518003	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	203700		257231	
Variation de stock (marchandises)	-474		-606	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2583		5291	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	3		711	
(dont crédit bail mobilier)*	4853			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	67146		68812	
(dont taxe professionnelle)	1857			
Impôts, taxes et versements assimilés	6142		5900	
Rémunérations du personnel 	96183		97151	
Charges sociales	29947		30238	
Dotations aux amortissements	5164		4851	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	37		130	
Total des charges d’exploitation	410430		469708	
Résultat d’exploitation	5263		48295	
Produits financiers			71	
Produits exceptionnels	1022		713	
Charges financières	4186		5082	
Charges exceptionnelles	190		295	
Impôts sur les bénéfices			6361	
Bénéfice ou perte	1909		37342	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	22763			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	17744			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1200	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			319127	
Total Immobilisations (Augmentations)			1200	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			22763	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			17744	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel