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BILAN MARSHALU 2016 Siren 803134857				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	283000		283000	283000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	21359	9465	11895	16206
Immobilisations financières	14768		14768	12768
Total Actif Immobilisé	319127	9465	309662	311974
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	502		502	1213
Stock marchandises	3534		3534	2928
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1500		1500	1074
Créances – Autres	18120		18120	1577
Valeurs mobilières de placement	25046		25046	40046
Disponibilités	46491		46491	35027
Caisse				
Charges constatées d’avance	1535		1535	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	96729		96729	81865
Total général Actif	415856	623838		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			37457	
Résultat de l’exercice			37342	38457
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			85799	48457
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			187773	223925
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11387	8624
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		91495		
Autres dettes			121433	112833
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			320593	345382
Total général Passif			406391	393839
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			150724	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	518000		623838	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4		4	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	518003		623842	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	257231		335865	
Variation de stock (marchandises)	-606		-2928	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	5291		6213	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	711		-1213	
(dont crédit bail mobilier)*	11			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	68812		90946	
(dont taxe professionnelle)	1569			
Impôts, taxes et versements assimilés	5900		16479	
Rémunérations du personnel 	97151		89689	
Charges sociales	30238		31843	
Dotations aux amortissements	4851		4614	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	130		32	
Total des charges d’exploitation	469708		571539	
Résultat d’exploitation	48295		52302	
Produits financiers	71		106	
Produits exceptionnels	713			
Charges financières	5082		7229	
Charges exceptionnelles	295		402	
Impôts sur les bénéfices	6361		6320	
Bénéfice ou perte	37342		38457	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			539	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			2000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			316588	
Total Immobilisations (Augmentations)			2539	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel