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BILAN LE PETRIN DE LA VAUGINE 2015 Siren 803110758				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5000		5000	
Fonds commercial	170000		170000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	417271	29423	387849	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	142028	23540	118488	
Autres immobilisations corporelles	59183	4431	54751	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	700		700	
TOTAL (I)	794182	57395	736788	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	36628		36628	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2432		2432	
Clients et comptes rattachés	28809		28809	
Autres créances	152613		152613	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56755		56755	
Charges constatées d’avance	3014		3014	
TOTAL (II)	280251		280251	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1074433	57395	1017038	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	89362			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	139362			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	687500			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3405			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84166			
Dettes fiscales et sociales	97238			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5366			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	877676			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1017038			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	291270			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	348649		348649	
Production vendue biens	1031428		1031428	
Production vendue services	3669		3669	
Chiffres d’affaires nets	1383746		1383746	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			187874	
Autres produits			711	
Total des produits d’exploitation (I)			1573331	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28952	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			492676	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-36628	
Autres achats et charges externes			192964	
Impôts, taxes et versements assimilés			17560	
Salaires et traitements			574199	
Charges sociales			139223	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60371	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			248	
Total des charges d’exploitation (II) 			1469566	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			103765	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13925	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13925	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13925	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			89840	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	251236			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	251236			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	251404			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	251404			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-168			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	310			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1824567			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1735205			
BENEFICE OU PERTE	89362			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7794			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	187874			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				175000
Total Immobilisations corporelles				872863
Total Immobilisations financières				700
Total Général				1048563
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				175000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			254381	618482
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				700
Total Général			254381	794182
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		60371	2977	57395
AMORTISSEMENTS Total Général		60371	2977	57395
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	700		700	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	28809	28809		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	31733	31733		
T. V. A.	4621	4621		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	102928	102928		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12331	12331		
Charges constatées d’avance	3014	3014		
TOTAL ETAT DES CREANCES	185136	184436	700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	687500	101095	378599	207807
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	84166	84166		
Personnel et comptes rattachés	27514	27514		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69201	69201		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	92	92		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	431	431		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3405	3405		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5366	5366		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	877676	291270	378599	207807
Emprunts souscrits en cours d’exercice	795000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	108300			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	199690			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	43716			
Personnel extérieur à l’entreprise	45949			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	33763			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	69536			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	192964			
Taxe professionnelle	431			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17129			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17560			
Montant de la TVA. collectée	124009			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel