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BILAN LE HAPPY 2016 Siren 803111590				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4757	262	4494	4691
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	75388	20918	54471	65351
Autres immobilisations corporelles	139878	25828	114051	132695
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9079		9079	9049
TOTAL (I)	229102	47008	182094	211786
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	31354		31354	23166
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2396		2396	342
Autres créances	4909		4909	34908
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62502		62502	41896
Charges constatées d’avance	9959		9959	13116
TOTAL (II)	111121		111121	113429
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	340223	47008	293215	325215
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-41511			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	89144		-41511	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	48634		-40511	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	132275		171388	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50000		92702	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			32	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29840		26328	
Dettes fiscales et sociales	28693		12305	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2588		20710	
Autres dettes	1185		42260	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	244582		365726	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	293215		325215	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	152291		233601	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	389192		389192	55343
Production vendue biens				
Production vendue services				285
Chiffres d’affaires nets	389192		389192	55628
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4460	1312
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			357	200
Autres produits			1197	40
Total des produits d’exploitation (I)			395207	57179
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			93689	36546
Variation de stock (marchandises)			-8188	-23166
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			95068	63036
Impôts, taxes et versements assimilés			4559	1049
Salaires et traitements			48824	13859
Charges sociales			7656	2244
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34800	14085
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10284	1889
Total des charges d’exploitation (II) 			286692	109541
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			108514	-52362
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3636	3148
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3636	3148
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3636	-3148
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			104878	-55511
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			14000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			14000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4201			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4201			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4201		14000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11533			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	395207		71179	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	306062		112690	
BENEFICE OU PERTE	89144		-41511	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	357		200	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	10123		1874	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4757		
Total Immobilisations corporelles		212066		9279
Total Immobilisations financières		9049		30
Total Général		225871		9309
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4757
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6079	215267
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9079
Total Général			6079	229102
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	66	197		262
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14020	34604	1878	46745
AMORTISSEMENTS Total Général	14085	34800	1878	47008
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9079			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2396			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1614			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2695			
Charges constatées d’avance	9959			
TOTAL ETAT DES CREANCES	26343	17264	9079	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	132275	39984	92291	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29840	29840		
Personnel et comptes rattachés	6816	6816		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8332	8332		
Impôts sur les bénéfices	7932	7932		
T.V.A.	5403	5403		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	210	210		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2588	2588		
Groupe et associés	50000	50000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1185	1185		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	244582	152291	92291	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39073			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	43023		27091	
Personnel extérieur à l’entreprise	18099		4267	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1797		10735	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	32149		20943	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	95068		63036	
Taxe professionnelle	210		207	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4349		842	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4559		1049	
Montant de la TVA. collectée	73180		9955	
Total TVA. déductible sur biens et services	45945		18395	
Effectif moyen du personnel	2		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		1