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BILAN LA VRAIE GARE 2018 Siren 803151075				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	7000		7000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	3572	3097	475	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	10572	3097	7475	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	22350		22350	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	5565		5565	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4287		4287	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	32202		32202	
Total général Actif	42774			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-1026	
Résultat de l’exercice			-1371	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-1296	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			24	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			18406	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		7219		
Autres dettes			22543	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			40974	
Total général Passif			39677	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	208924			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	4153			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	14			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	213091			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	111251			
Variation de stock (marchandises)	11100			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	878			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	43817			
(dont taxe professionnelle)	456			
Impôts, taxes et versements assimilés	1155			
Rémunérations du personnel 	39563			
Charges sociales	6549			
Dotations aux amortissements	408			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	240			
Total des charges d’exploitation	214962			
Résultat d’exploitation	-1871			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	300			
Charges financières	-200			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-1371			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	29108			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	17238			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			10572	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			596	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			29108	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			17238	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel