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BILAN LA MAISON BLEUE - MC IDF 18 2021 Siren 803187731				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires			1	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	123988	37116	86872	97028
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16815		16815	16809
TOTAL (I)	140803	37116	103687	113837
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	960		960	960
Clients et comptes rattachés	144079		144079	132173
Autres créances	48340		48340	75657
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	109701		109701	51901
Charges constatées d’avance	253		253	
TOTAL (II)	303334		303334	260692
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	444138	37116	407022	374529
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-18119		-52377	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	73620		34257	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	60500		-13119	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2132			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1720		1720	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15426		12517	
Dettes fiscales et sociales	49763		29802	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	272889		336820	
Produits constatés d’avance (2)	4590		6788	
TOTAL (IV)	346522		387649	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	407022		374529	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	346522		387649	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	474878		474878	355257
Chiffres d’affaires nets	474878		474878	355257
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			13	4
Total des produits d’exploitation (I)			474891	355261
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			175637	147232
Impôts, taxes et versements assimilés			28048	20054
Salaires et traitements			136773	109258
Charges sociales			22456	23015
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10155	10155
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21	100
Total des charges d’exploitation (II) 			373092	309817
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			101798	45444
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			101798	45444
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			194	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1688	
Total des produits exceptionnels (VII)			1882	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1635		1688	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1635		1688	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1635		194	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26543		11381	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	474891		357144	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	401270		322887	
BENEFICE OU PERTE	73620		34257	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		123988		
Total Immobilisations financières		16809		12
Total Général		140797		12
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				123988
Prêts et immobilisations financières			6	
Total Immobilisations financières			6	16815
Total Général			6	140803
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26960	10155		37116
AMORTISSEMENTS Total Général	26960	10155		37116
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16815	16815		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	144079	144079		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	219	219		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1258	1258		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	334	334		
Divers	1155	1155		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45373	45373		
Charges constatées d’avance	253	253		
TOTAL ETAT DES CREANCES	209488	209488		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2132	2132		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1720	1720		
Fournisseurs et comptes rattachés	15426	15426		
Personnel et comptes rattachés	17296	17296		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22634	22634		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9832	9832		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	272889	272889		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4590	4590		
TOTAL – ETAT DES DETTES	346522	346522		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	18211		16893	
Location, charges locatives et de copropriété	108910		87044	
Personnel extérieur à l’entreprise	5359		4541	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	43156		38753	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	175637		147232	
Taxe professionnelle	10460		5289	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17588		14764	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28048		20054	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel