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BILAN IMMOBILIER EMAIL 2020 Siren 803156934				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1089	1089		242
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	148148	43643	104505	127183
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	149237	44732	104505	127425
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	129630		129630	77987
Autres créances	51374		51374	55597
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	704107		704107	451990
Disponibilités	925249		925249	491086
Charges constatées d’avance	27778		27778	33333
TOTAL (II)	1838137		1838137	1109994
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1987374	44732	1942642	1237418
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	250000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	152896		260858	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	402524		156038	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	830419		427896	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	82000		38500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	82000		38500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	250000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8396		14336	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	330429		453020	
Dettes fiscales et sociales	303572		120551	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	137826		122056	
Produits constatés d’avance (2)			61058	
TOTAL (IV)	1030223		771023	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1942642		1237418	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1030223		771023	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9396746		9396746	7611149
Chiffres d’affaires nets	9396746		9396746	7611149
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			406	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52833	20304
Autres produits			618	662
Total des produits d’exploitation (I)			9450603	7632116
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8407765	7015360
Impôts, taxes et versements assimilés			20404	17465
Salaires et traitements			175124	153419
Charges sociales			47052	67088
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22920	14272
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				17000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			71000	15000
Autres charges			144056	118857
Total des charges d’exploitation (II) 			8888321	7418460
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			562283	213656
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2116	1008
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2116	1008
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			126	844
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			126	844
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1990	164
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			564273	213820
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			7000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			7000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	634		10394	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	634		10394	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-634		-3394	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	161115		54388	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9452720		7640124	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9050196		7484086	
BENEFICE OU PERTE	402524		156038	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	143873		118840	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1089		
Total Immobilisations corporelles		148148		
Total Immobilisations financières				
Total Général		149237		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1089
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				148148
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				149237
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	847	242		1089
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20965	22678		43643
AMORTISSEMENTS Total Général	21812	22920		44732
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				82000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	38500	71000	27500	82000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8333		8333	
Autres provisions pour dépréciation	17000		17000	
Total Provisions pour dépréciation	25333		25333	
TOTAL GENERAL	63833	71000	52833	82000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		71000	52833	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	129630	129630		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	41994	41994		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9380	9380		
Charges constatées d’avance	27778	27778		
TOTAL ETAT DES CREANCES	208782	208782		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	250000	250000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	330429	330429		
Personnel et comptes rattachés	38199	38199		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13967	13967		
Impôts sur les bénéfices	114477	114477		
T.V.A.	125172	125172		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11758	11758		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8396	8396		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	137826	137826		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1030223	1030223		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel