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BILAN GENIE CLIMATIQUE SECOND OEUVRE 2020 Siren 803124973				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	25246	19276	5970	
Immobilisations financières	75		75	
Total Actif Immobilisé	25321	19276	6045	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	9843		9843	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	30198		30198	
Créances – Autres	8295		8295	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9538		9538	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	57874		57874	
Total général Actif	83195			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 0
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			4188	
Résultat de l’exercice			-3023	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			11166	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			425	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			12786	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		25652		
Autres dettes			39543	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			52754	
Total général Passif			63919	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	210335			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	9250			
Autres produits	805			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	220390			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	120573			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	4581			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	38220			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	6159			
Rémunérations du personnel 	39800			
Charges sociales	11556			
Dotations aux amortissements	2274			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	18			
Total des charges d’exploitation	223181			
Résultat d’exploitation	-2791			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	19			
Charges exceptionnelles	213			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-3023			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	27319			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	33213			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3552	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			28899	
Total Immobilisations (Augmentations)			3552	
Total Immobilisations (Diminutions)			7205	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			27319	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			33213	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel