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BILAN DU PETIT BEART 2021 Siren 803103662				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	21612	6623	14989	
Constructions	1655343	699323	956020	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1472	761	711	
Autres immobilisations corporelles	274323	108164	166159	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5679		5679	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1958430	814871	1143558	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	113251		113251	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	413711		413711	
Autres créances	87590		87590	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22221		22221	
Charges constatées d’avance	7029		7029	
TOTAL (II)	643800		643800	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2602230	814871	1787359	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	440000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-118586			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2664			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	324078			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	762949			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	437148			
Dettes fiscales et sociales	220623			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	42562			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1463281			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1787359			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	853885			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1230216		1230216	
Chiffres d’affaires nets	1230216		1230216	
				
Production stockée			22304	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			1252521	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			710020	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8333	
Autres achats et charges externes			131678	
Impôts, taxes et versements assimilés			2074	
Salaires et traitements			132571	
Charges sociales			37692	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			239921	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			1245625	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6896	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			171	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			152	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			323	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43795	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43795	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43472	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-36575	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	51357			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	51357			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2239			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4452			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5426			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12118			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39239			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1304201			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1301538			
BENEFICE OU PERTE	2664			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	704494	245348	134970	814871
AMORTISSEMENTS Total Général	704494	245348	134970	814871
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	413711	413711		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	354	354		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14295	14295		
T. V. A.	72941	72941		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7029	7029		
TOTAL ETAT DES CREANCES	508329	508329		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	762949	153553	539961	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	437148	437148		
Personnel et comptes rattachés	88437	88437		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32026	32026		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	99526	99526		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	633	633		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42562	42562		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1463281	853885	539961	69435
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	149249			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1468			
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise	582			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11688			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	117940			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	131678			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2074			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2074			
Montant de la TVA. collectée	113356			
Total TVA. déductible sur biens et services	121374			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	5