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BILAN CHATEAU DE SAINT SYLVESTRE 2021 Siren 803145473				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	6800	6800		
Concessions, brevets et droits similaires	58345	55345	3000	3000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2490237	2140521	349715	529060
Autres immobilisations corporelles	2957807	2394359	563447	856707
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5513189	4597026	916163	1388768
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	132131		132131	129972
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	118417		118417	116777
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	790019		790019	811952
Autres créances	49960		49960	613031
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	107637		107637	35841
Charges constatées d’avance	60133		60133	26647
TOTAL (II)	1258299		1258299	1734223
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6771489	4597026	2174462	3122992
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-12140152		-10478065	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-919050		-1662086	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-13058202		-12139152	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	24507		31994	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	345151		211040	
Dettes fiscales et sociales	299371		330761	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14563635		14688348	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15232665		15262144	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2174462		3122992	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15208158		15230149	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5839		5839	7960
Production vendue biens				
Production vendue services	2746883		2746883	2637005
Chiffres d’affaires nets	2752722		2752722	2644966
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			109968	3249
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			178437	49989
Autres produits			208	62
Total des produits d’exploitation (I)			3041337	2698268
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1575	1944
Variation de stock (marchandises)			-1639	5221
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			499422	527896
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2158	20310
Autres achats et charges externes			1759422	1715412
Impôts, taxes et versements assimilés			86587	105498
Salaires et traitements			874585	1037230
Charges sociales			85882	138099
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			449440	645161
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				5201
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8599	8342
Total des charges d’exploitation (II) 			3761715	4210317
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-720378	-1512048
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			167232	157464
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			167232	157464
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-167232	-157464
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-887610	-1669513
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31406		7466	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31406		7466	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	62846		39	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62846		39	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-31440		7426	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3072744		2705735	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3991794		4367822	
BENEFICE OU PERTE	-919050		-1662086	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		49989	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6800		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		58345		
Total Immobilisations corporelles		5598179		3272
Total Immobilisations financières				
Total Général		5663324		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	62145			62145
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4176001	449440	90560	4534881
AMORTISSEMENTS Total Général	4238146	449440	90560	4597026
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	36409	36409		
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	36409	36409		
TOTAL GENERAL	36409	36409		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		36409		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	559			
Autres créances clients	789461			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2350			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1782			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	39129			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6699			
Charges constatées d’avance	60133			
TOTAL ETAT DES CREANCES	900113	900113		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	345152	345152		
Personnel et comptes rattachés	123063	123063		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90757	90757		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	78123	78123		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7428	7428		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14563635	14563635		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15208158	15208158		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel