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BILAN CHATEAU DE SAINT SYLVESTRE 2020 Siren 803145473				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	6800	6800		160
Concessions, brevets et droits similaires	58345	55345	3000	6803
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2622651	2093590	529060	818342
Autres immobilisations corporelles	2975527	2118819	856707	1184267
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				9
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5663324	4274555	1388768	2009573
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	129972		129972	150283
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	116777		116777	121998
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	811952		811952	116156
Autres créances	613031		613031	434871
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35841		35841	316865
Charges constatées d’avance	26647		26647	47303
TOTAL (II)	1734223		1734223	1187478
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7397547	4274555	3122992	3197052
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-10478065		-8894426	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1662086		-1583639	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-12139152		-10477065	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			20188	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	31994		37034	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	211040		552998	
Dettes fiscales et sociales	330761		282598	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14688348		12781298	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15262144		13674118	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3122992		3197052	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15230149		13637083	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7960		7960	14753
Production vendue biens				
Production vendue services	2637005		2637005	4317737
Chiffres d’affaires nets	2644966		2644966	4332490
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3249	3375
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49989	52688
Autres produits			62	1135
Total des produits d’exploitation (I)			2698268	4389689
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1944	3100
Variation de stock (marchandises)			5221	-145
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			527896	1098695
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			20310	31564
Autres achats et charges externes			1715412	1913275
Impôts, taxes et versements assimilés			105498	117624
Salaires et traitements			1037230	1506374
Charges sociales			138099	362448
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			645161	784067
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			5201	5201
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8342	11595
Total des charges d’exploitation (II) 			4210317	5833800
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1512048	-1444110
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			157464	162070
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			157464	162070
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-157464	-162070
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1669513	-1606181
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			100	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7466		31516	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7466		31616	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	39		9074	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39		9074	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7426		22542	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2705735		4421306	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4367822		6004945	
BENEFICE OU PERTE	-1662086		-1583639	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	49989		52688	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6800		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		58345		
Total Immobilisations corporelles		5598722		29598
Total Immobilisations financières				
Total Général		5663867		29598
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6800
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				58345
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30141	5598179
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			30141	5663324
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	6640	160		6800
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51542	3803		55345
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3564904	641198	30101	4176001
AMORTISSEMENTS Total Général	3623086	645162	30101	4238146
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	31208	5201		36409
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31208	5201		36409
TOTAL GENERAL	31208	5201		36409
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5201		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	811952	811952		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1085	1085		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12086	12086		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	230018	230018		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	68259	68259		
Groupe et associés	297352	297352		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4232	4232		
Charges constatées d’avance	26647	26647		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1451631	1451631		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	211040	211040		
Personnel et comptes rattachés	127564	127564		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63355	63355		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	135325	135325		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4518	4518		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14658755	14658755		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29594	29594		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15230150	15230150		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel