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BILAN CHATEAU DE SAINT SYLVESTRE 2019 Siren 803145473				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	6800	6639	160	
Concessions, brevets et droits similaires	58345	51541	6803	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2641242	1822899	818342	
Autres immobilisations corporelles	2957480	1773212	1184267	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5663867	3654293	2009573	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	150283		150283	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	121998		121998	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	116156		116156	
Autres créances	434871		434871	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	316865		316865	
Charges constatées d’avance	47303		47303	
TOTAL (II)	1187478		1187478	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6851346	3654293	3197052	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-8894426			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1583639			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-10477065			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20188			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	37034			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	552998			
Dettes fiscales et sociales	282598			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12781298			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13674118			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3197052			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13637083			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14753		14753	
Production vendue biens				
Production vendue services	4317737		4317737	
Chiffres d’affaires nets	4332490		4332490	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3375	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52688	
Autres produits			1135	
Total des produits d’exploitation (I)			4389689	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3100	
Variation de stock (marchandises)			-145	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1098695	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			31564	
Autres achats et charges externes			1913275	
Impôts, taxes et versements assimilés			117624	
Salaires et traitements			1506374	
Charges sociales			362448	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			784067	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			5201	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11595	
Total des charges d’exploitation (II) 			5833800	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1444110	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			162070	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			162070	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-162070	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1606181	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	100			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31516			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31616			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9074			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9074			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22542			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4421306			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6004945			
BENEFICE OU PERTE	-1583639			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	52688			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		58345		
Total Immobilisations corporelles		5618341		
Total Immobilisations financières		3864		
Total Général		5687350		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6800
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				58345
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24280	5598722
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3864	
Total Général			28144	5663867
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5280	1360		6640
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43229	8313		51542
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2805715	774395	15206	3564904
AMORTISSEMENTS Total Général	2854224	784068	15206	3623086
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	26007	5201		31208
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26007	5201		31208
TOTAL GENERAL	26007	5201		31208
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5201		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	78	78		
Autres créances clients	116078	116078		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1384	1384		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	90738	90738		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2208	2208		
Groupe et associés	297352	297352		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43190	43190		
Charges constatées d’avance	47303	47303		
TOTAL ETAT DES CREANCES	598331	598331		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20188	20188		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	552999	552999		
Personnel et comptes rattachés	159435	159435		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	114161	114161		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57	57		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8947	8947		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12781298	12781298		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13637084	13637084		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel