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BILAN CHATEAU DE SAINT SYLVESTRE 2018 Siren 803145473				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	6800	5279	1520	
Concessions, brevets et droits similaires	58345	43228	15116	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2648141	1447407	1200733	
Autres immobilisations corporelles	2970200	1384314	1585885	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3864		3864	
TOTAL (I)	5687350	2880230	2807120	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	181847		181847	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	121852		121852	
Avances et acomptes versés sur commandes	313		313	
Clients et comptes rattachés	72617		72617	
Autres créances	381660		381660	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	164764		164764	
Charges constatées d’avance	61125		61125	
TOTAL (II)	984180		984180	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6671530	2880230	3791300	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6901538			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1992888			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-8893426			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5077			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	556130			
Dettes fiscales et sociales	394256			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11729262			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12684727			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3791300			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12679649			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18156		18156	
Production vendue biens				
Production vendue services	4561643		4561643	
Chiffres d’affaires nets	4579800		4579800	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			109215	
Autres produits			1411	
Total des produits d’exploitation (I)			4690427	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3804	
Variation de stock (marchandises)			35516	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1273325	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6372	
Autres achats et charges externes			1908654	
Impôts, taxes et versements assimilés			121280	
Salaires et traitements			1827691	
Charges sociales			482818	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			857762	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			5201	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14132	
Total des charges d’exploitation (II) 			6523814	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1833386	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			163362	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			163362	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-163362	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1996749	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4749			
Reprises sur provisions et transferts de charges	3820			
Total des produits exceptionnels (VII)	8569			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	909			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3799			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4708			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3861			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4698997			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6691885			
BENEFICE OU PERTE	-1992888			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	109215			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				5687350
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3920	1360		5280
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34398	8831		43229
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1961858	847571	3714	2805715
AMORTISSEMENTS Total Général	2000176	857762	3714	2854224
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges			3820	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3864	3864		
Clients douteux ou litigieux	150	150		
Autres créances clients	72468	72468		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	149	149		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	65432	65432		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	297352	297352		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18728	18728		
Charges constatées d’avance	61125	61125		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	556131	556131		
Personnel et comptes rattachés	176043	176043		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	186619	186619		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1206	1206		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30389	30389		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11729262	11729262		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12679649	12679649		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel