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BILAN CHATEAU DE SAINT SYLVESTRE 2016 Siren 803145473				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	6800	2559	4240	5600
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	98179	65195	32984	73587
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2376710	571753	1804957	2065353
Autres immobilisations corporelles	2885465	537176	2348288	2199388
Immobilisations en cours	68337		68337	16788
Avances et acomptes				37801
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5435492	1176684	4258807	4398519
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	201917		201917	189167
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	109323		109323	42637
Avances et acomptes versés sur commandes	313		313	3603
Clients et comptes rattachés	74958		74958	158338
Autres créances	260262		260262	713848
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	126641		126641	330408
Charges constatées d’avance	55658		55658	32023
TOTAL (II)	829074		829074	1470026
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6264566	1176684	5087882	5868546
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1979401		-7151	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2388961		-1972249	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-4367362		-1978401	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11240		46913	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	441266		1588949	
Dettes fiscales et sociales	366945		461716	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			97089	
Autres dettes	8635793		5652278	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9455245		7846947	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5087882		5868546	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9444005		7800034	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4459		4459	20838
Production vendue biens				
Production vendue services	4234880		4234880	1480000
Chiffres d’affaires nets	4239339		4239339	1500838
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3942	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75413	30578
Autres produits			1029	41
Total des produits d’exploitation (I)			4319725	1531459
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-5141	90739
Variation de stock (marchandises)			-66686	-42637
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1400351	779716
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12750	-189167
Autres achats et charges externes			2035139	1131939
Impôts, taxes et versements assimilés			91282	27051
Salaires et traitements			1788887	1041506
Charges sociales			456013	278272
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			856989	319694
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9475	6154
Total des charges d’exploitation (II) 			6553562	3443269
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2233836	-1911810
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				140
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				140
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			149864	54285
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			149864	54285
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-149864	-54145
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2383700	-1965955
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1207	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1207	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5260		7500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5260		7500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5260		-6293	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4319725		1532806	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6708687		3505056	
BENEFICE OU PERTE	-2388961		-1972249	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	75413			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6800		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		96439		1740
Total Immobilisations corporelles		4614975		753340
Total Immobilisations financières				
Total Général		4718214		755080
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6800
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				98179
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		37802		5330513
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		37802		5435492
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1200	1360		2560
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22851	42343		65195
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	295643	813287		1108930
AMORTISSEMENTS Total Général	319694	856990		1176684
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	72			
Autres créances clients	74886			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	44320			
T. V. A.	104331			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	96738			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14874			
Charges constatées d’avance	55658			
TOTAL ETAT DES CREANCES	390879	390879		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	441266	441266		
Personnel et comptes rattachés	129409	129409		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	206862	206862		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5266	5266		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25409	25409		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8630651	8630651		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5143	5143		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9444005	9444005		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel