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BILAN CHARLIE PRODUCTION 2019 Siren 803105493				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	17426	5006	12420	11201
Immobilisations financières	15950	9750	6200	12440
Total Actif Immobilisé	33376	14756	18620	23641
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				1611
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	76818	60000	16818	19695
Créances – Autres	1987		1987	4673
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2051		2051	
Caisse				
Charges constatées d’avance	205		205	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	81062	60000	21062	25979
Total général Actif	114438	55		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			15000	15000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1500	1500
Réserves réglementées				
Autres réserves				4958
Report à nouveau			-8398	
Résultat de l’exercice			613	-13355
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			8715	8102
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				63
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			14254	11184
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		19		
Autres dettes			16712	30270
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			30966	41518
Total général Passif			39681	49620
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7287	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France			55	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	91612		93082	
Production stockée				
Production immobilisée	3000			
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2		25	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	94614		93162	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			48	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3914		1611	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1611		-1000	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	16271		15341	
(dont taxe professionnelle)	498			
Impôts, taxes et versements assimilés	4357		4488	
Rémunérations du personnel 	55109		55880	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	2559		1054	
Dotations aux provisions			30000	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4		5	
Total des charges d’exploitation	83825		107427	
Résultat d’exploitation	10790		-14265	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			1500	
Charges financières	10177		391	
Charges exceptionnelles			200	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	613		-13355	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	18804			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4517			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			777	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3000	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			3510	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			26089	
Total Immobilisations (Augmentations)			7287	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			-9750	
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations			9750	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			9750	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			18804	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4517	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel