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BILAN CHARLIE PRODUCTION 2018 Siren 803105493				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	13649	2447	11201	6381
Immobilisations financières	12440		12440	12440
Total Actif Immobilisé	26089	2447	23641	18821
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1611		1611	611
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				245
Créances – Clients et comptes rattachés	79695	60000	19695	42106
Créances – Autres	4673		4673	4787
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				3602
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	85979	60000	25979	51351
Total général Actif	112067			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			15000	15000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1500	1500
Réserves réglementées				
Autres réserves			4958	16468
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-13355	-11511
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			8102	21458
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			63	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11184	11103
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		50		
Autres dettes			30270	37612
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			41518	48714
Total général Passif			49620	70172
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5874	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			3510	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	55			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	93082		80186	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	25			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	93162		80186	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	48			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1611		611	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1000		-611	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	15341		9963	
(dont taxe professionnelle)	492			
Impôts, taxes et versements assimilés	4488		3006	
Rémunérations du personnel 	41596		34400	
Charges sociales	14284		13131	
Dotations aux amortissements	1054		629	
Dotations aux provisions	30000		30000	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5			
Total des charges d’exploitation	107427		91129	
Résultat d’exploitation	-14265		-10943	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1500		117	
Charges financières	391		244	
Charges exceptionnelles	200		441	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-13355		-11511	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	17345			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	1747			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			5037	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			837	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			20215	
Total Immobilisations (Augmentations)			5874	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			30000	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			30000	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			17345	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			1747	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel