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BILAN AMENAGEMENT DU TERRITOIRE BOULONNAIS 2016 Siren 803124676				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	23426	12038	11388	16073
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1500	1500		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	971	640	331	654
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	700		700	
TOTAL (I)	26596	14178	12418	16727
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	724576		724576	1757296
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	85000		85000	40000
Clients et comptes rattachés	200769		200769	208532
Autres créances	258496		258496	649454
Capital souscrit et appelé, non versé	350000		350000	350000
Valeurs mobilières de placement	1200000		1200000	1500000
Disponibilités	1285908		1285908	255378
Charges constatées d’avance	817		817	994
TOTAL (II)	4105566		4105566	4761654
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4132163	14178	4117984	4778381
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	700000		700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-38275		-43172	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-124112		4896	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	537613		661725	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	902529		1907566	
Emprunts et dettes financières divers (4)	900000		900000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	244238		245345	
Dettes fiscales et sociales	95788		69086	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	139038			
Produits constatés d’avance (2)	1298779		994659	
TOTAL (IV)	3580372		4116656	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4117984		4778381	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2080372		3216656	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			70258	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1494854		1494854	11795
Production vendue services	213169		213169	203911
Chiffres d’affaires nets	1708022		1708022	215706
				
Production stockée			-1032720	219872
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			127910	158540
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			803213	594119
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			643055	473027
Impôts, taxes et versements assimilés			26009	2726
Salaires et traitements			181060	70312
Charges sociales			71947	36439
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5009	6272
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1202	1200
Total des charges d’exploitation (II) 			928281	589976
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-125068	4142
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			956	
Autres intérêts et produits assimilés				754
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			956	754
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			956	754
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-124112	4896
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	804169		594873	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	928281		589976	
BENEFICE OU PERTE	-124112		4896	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	127910		158540	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			1200	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		23426		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1500		
Total Immobilisations corporelles		971		
Total Immobilisations financières				700
Total Général		25896		700
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				23426
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				971
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				700
Total Général				26596
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	7353	4685		12038
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1500			1500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	316	324		640
AMORTISSEMENTS Total Général	9169	5009		14178
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	700			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	200769			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	79037			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4118			
Groupe et associés	350000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	175341			
Charges constatées d’avance	817			
TOTAL ETAT DES CREANCES	810782	810082	700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	902529	2529	900000	
Emprunts et dettes financières divers	900000	300000	600000	
Fournisseurs et comptes rattachés	244238	244238		
Personnel et comptes rattachés	7519	7519		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36685	36685		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33949	33949		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17635	17635		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	139038	139038		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1298779	1298779		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3580372	2080372	1500000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	300000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	583830		332375	
Location, charges locatives et de copropriété	7302		6033	
Personnel extérieur à l’entreprise			69903	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	35023		44055	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	16900		20662	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	643055		473027	
Taxe professionnelle	3555		1648	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22454		1078	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26009		2726	
Montant de la TVA. collectée	207506		8719	
Total TVA. déductible sur biens et services	242578		30025	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2