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BILAN ZAINA RESTAURATION 2018 Siren 803025774				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	10100		10100	10100
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	38257	20495	17761	22932
Immobilisations financières	3000		3000	3000
Total Actif Immobilisé	51357	20495	30861	36032
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1060		1060	1280
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2092		2092	1411
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	777		777	2810
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	3929		3929	5501
Total général Actif	55286			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			500	500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-27663	-31008
Résultat de l’exercice			-11856	3345
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-39020	-27163
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			28396	31618
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9404	7764
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		24831		
Autres dettes			36010	29314
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			73810	68697
Total général Passif			34791	41533
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	52657		71308	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	95		140	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	52752		71448	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	9638		14836	
Variation de stock (marchandises)	220		35	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	-47		-123	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	1738			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	33909		31840	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés			60	
Rémunérations du personnel 	11252		13708	
Charges sociales	3810		2001	
Dotations aux amortissements	5171		5333	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	48			
Total des charges d’exploitation	64000		67690	
Résultat d’exploitation	-11248		3758	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	608		747	
Charges exceptionnelles			57	
Impôts sur les bénéfices			-390	
Bénéfice ou perte	-11856		3345	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel