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BILAN SOCIETE HOTELIERE DE L'ARRIVEE 2018 Siren 803048891				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6804	6804		
Fonds commercial	2000		2000	2000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1963841	464384	1499457	1680830
Installations techniques, matériel et outillage industriels	87323	42446	44876	59707
Autres immobilisations corporelles	405456	144567	260889	318757
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2465439	658201	1807238	2061309
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6766		6766	5582
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	214		214	193
Clients et comptes rattachés	45057		45057	86131
Autres créances	56116		56116	34458
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	254731		254731	278096
Charges constatées d’avance	12955		12955	10938
TOTAL (II)	375838		375838	415397
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2841277	658201	2183076	2476706
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-155593		-248797	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-51005		93204	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-196599		-145593	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1563657		1733866	
Emprunts et dettes financières divers (4)	602700		594983	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13958		5669	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	144150		216350	
Dettes fiscales et sociales	41550		58474	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9520		8376	
Autres dettes	4138		4581	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2379675		2622300	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2183076		2476706	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	990863		1060799	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1245440		1245440	1280551
Chiffres d’affaires nets	1245440		1245440	1280551
				
Production stockée				
Production immobilisée				4565
Subventions d’exploitation			3838	8007
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			916	
Autres produits			21	23
Total des produits d’exploitation (I)			1250215	1293146
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			53871	43958
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1185	221
Autres achats et charges externes			663573	603166
Impôts, taxes et versements assimilés			40962	6419
Salaires et traitements			190476	166956
Charges sociales			26083	21813
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			258044	260250
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28226	24299
Total des charges d’exploitation (II) 			1260050	1127081
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9834	166064
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			197	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			197	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41693	45567
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41693	45567
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41495	-45567
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-51330	120497
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	662		3585	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	662		3585	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	338			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	338			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	324		3585	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			30878	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1251075		1296731	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1302080		1203527	
BENEFICE OU PERTE	-51005		93204	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8804		
Total Immobilisations corporelles		2452647		3973
Total Immobilisations financières		15		
Total Général		2461466		3973
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8804
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2456620
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15
Total Général				2465439
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6804			6804
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	393353	258044		651397
AMORTISSEMENTS Total Général	400157	258044		658201
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	45057	45057		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	251	251		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	417	417		
Impôts sur les bénéfices	12241	12241		
T. V. A.	34194	34194		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5709	5709		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3303	3303		
Charges constatées d’avance	12955	12955		
TOTAL ETAT DES CREANCES	114128	114128		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2157	2157		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1561501	172689	715434	673378
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	144150	144150		
Personnel et comptes rattachés	26376	26376		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13652	13652		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1522	1522		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9520	9520		
Groupe et associés	602700	602700		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4138	4138		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2365716	976905	715434	673378
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	170025			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel