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BILAN SERVICE D ELECTRICITE BEAUCERONNE 2019 Siren 803024025				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	4621	3613	1008	951
Immobilisations financières	15		15	15
Total Actif Immobilisé	4636	3613	1023	966
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	376		376	813
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	16043		16043	1770
Créances – Autres				1191
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23644		23644	42980
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	40063		40063	46754
Total général Actif	44699			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			4000	4000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			400	400
Réserves réglementées				
Autres réserves			24696	15322
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			946	9374
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			30042	29096
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			336	1966
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				5823
Fournisseurs et comptes rattachés			2728	4093
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		-9821		
Autres dettes			7980	6743
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			11044	18624
Total général Passif			41087	47720
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			550	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	66280		82864	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	262		24	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	66542		82887	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	25965		32377	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	437		-385	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	13943		14406	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	749		770	
Rémunérations du personnel 	15751		15620	
Charges sociales	8000		8185	
Dotations aux amortissements	493		800	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		8	
Total des charges d’exploitation	65339		71781	
Résultat d’exploitation	1204		11107	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	37		79	
Charges exceptionnelles	45			
Impôts sur les bénéfices	175		1654	
Bénéfice ou perte	946		9374	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	11237			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7014			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			550	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			4086	
Total Immobilisations (Augmentations)			550	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			11237	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7014	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel