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BILAN SERVICE D ELECTRICITE BEAUCERONNE 2018 Siren 803024025				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	4071	3120	951	1052
Immobilisations financières	15		15	15
Total Actif Immobilisé	4086	3120	966	1067
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	813		813	428
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1770		1770	3377
Créances – Autres	1191		1191	2638
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42980		42980	27576
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	46754		46754	34019
Total général Actif	50840			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			4000	4000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			400	400
Réserves réglementées				
Autres réserves			15322	9430
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			9374	5892
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			29096	19722
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1966	3916
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			5823	1657
Fournisseurs et comptes rattachés			4093	3617
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		-1462		
Autres dettes			6743	6174
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			18624	15364
Total général Passif			47720	35086
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			336	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			699	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France			27417	
Production vendue de services - France	82864		30747	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	24			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	82887		58164	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	32377		26931	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-385		19	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	14406		14144	
(dont taxe professionnelle)	-524			
Impôts, taxes et versements assimilés	770		445	
Rémunérations du personnel 	15620		5154	
Charges sociales	8185		3190	
Dotations aux amortissements	800		1124	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	8		1	
Total des charges d’exploitation	71781		51007	
Résultat d’exploitation	11107		7157	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	79		114	
Charges exceptionnelles			95	
Impôts sur les bénéfices	1654		1056	
Bénéfice ou perte	9374		5892	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	7568			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8578			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			699	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			3387	
Total Immobilisations (Augmentations)			699	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			7568	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8578	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel