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BILAN SEM BEAUVOIS DISTRELEC 2018 Siren 803025758				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4950	4950		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3744		3744	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	840		840	840
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	910719	296216	614503	458240
Immobilisations en cours	125110		125110	6148
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1045363	301166	744197	465228
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18625		18625	18625
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	369378	64979	304399	338548
Autres créances	241409		241409	178153
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	229101		229101	163035
Charges constatées d’avance	784		784	828
TOTAL (II)	859297	64979	794319	699189
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)		1		
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1904661	366145	1538515	1164417
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	115440		115440	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	6			
Réserve légale (1)	11544		11544	
Réserves statutaires ou contractuelles	155998		96449	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	81776		59549	
Subventions d’investissement	215946			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	580704		282982	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	281451		323056	
TOTAL (II)	281451		323056	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	5000			
TOTAL (III)	5000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	164679		175529	
Emprunts et dettes financières divers (4)	100087		100082	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3715		793	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	109354		144048	
Dettes fiscales et sociales	111988		112135	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	153714			
Autres dettes	175		894	
Produits constatés d’avance (2)	27648		24898	
TOTAL (IV)	671361		558379	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1538515		1164417	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	775605		775605	720305
Production vendue biens				
Production vendue services	25431		25431	23375
Chiffres d’affaires nets	801037		801037	743681
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3458	23695
Autres produits			6176	5889
Total des produits d’exploitation (I)			810670	773264
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			549809	548092
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			92838	97101
Impôts, taxes et versements assimilés			11734	12880
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11619	6913
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17381	16948
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5000	
Autres charges			5094	6875
Total des charges d’exploitation (II) 			693475	688810
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			117194	84454
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26	107
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26	107
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3300	1251
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3300	1251
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3274	-1144
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			113921	83309
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	62		39	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	62		39	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	406			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	26			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	406		26	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-343		13	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31802		23774	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	810758		773410	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	728982		713862	
BENEFICE OU PERTE	81776		59549	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4950		3744
Total Immobilisations corporelles		708220		328449
Total Immobilisations financières				
Total Général		713170		332193
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8694
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1036669
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1045363
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4950			4950
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	242992	53225		296216
AMORTISSEMENTS Total Général	247942	53225		301166
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer		5000		5000
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		10000	5000	5000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	51056	17381	3458	64979
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	51056	17381	3458	64979
TOTAL GENERAL	51056	27381	8458	69979
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	86296		86296	
Autres créances clients	283082	283082		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19329	19329		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1426	1426		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	220654	220654		
Charges constatées d’avance	784	784		
TOTAL ETAT DES CREANCES	611571	525275	86296	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	164679	12157	48255	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	109354	109354		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8779	8779		
Impôts sur les bénéfices	8472	8472		
T.V.A.	19784	19784		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	74953	74953		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	153714	153714		
Groupe et associés	100087		100087	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	175	175		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	27648	27648		
TOTAL – ETAT DES DETTES	667645	415037	148342	104267
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel